ADEX
Dépôt
| Dénomination | ADEX |
| Siren | 323267575 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43755 |
| Numéro de Gestion | 2000B02352 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 828.00 | 104 828.00 | 1 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 615.00 | 642 134.00 | 86 481.00 | 96 527.00 |
CU Autres participations | 86 198.00 | 45 000.00 | 41 198.00 | 41 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 180.00 | 97 180.00 | 97 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 016 821.00 | 791 962.00 | 224 859.00 | 236 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 285.00 | 2 224 285.00 | 2 039 639.00 | |
BZ Autres créances | 86 477.00 | 45 000.00 | 41 477.00 | 61 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 579.00 | |||
CF Disponibilités | 466 315.00 | 466 315.00 | 91 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 602.00 | 92 602.00 | 54 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 869 678.00 | 45 000.00 | 2 824 678.00 | 2 342 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | 71.00 | 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 570.00 | 836 962.00 | 3 049 608.00 | 2 579 257.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 739 442.00 | 561 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 266.00 | 178 433.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 932.00 | 1 855.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 040 640.00 | 891 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71.00 | 540.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 252 117.00 | 261 891.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 252 188.00 | 262 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 473.00 | 196 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 991.00 | 1 228 584.00 | ||
EA Autres dettes | 311.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 756 780.00 | 1 425 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 608.00 | 2 579 257.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 276 288.00 | 3 140.00 | 7 279 428.00 | 6 156 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 288.00 | 3 140.00 | 7 279 428.00 | 6 156 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 118.00 | 39 233.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 391 549.00 | 6 195 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 182 341.00 | 1 949 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 909.00 | 185 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 114 299.00 | 2 502 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 641 152.00 | 1 360 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 181.00 | 29 248.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 297.00 | 86 184.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 244 182.00 | 6 158 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 367.00 | 37 458.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 079.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 540.00 | 410.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 018.00 | 42.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9.00 | 137 885.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 567.00 | 140 416.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71.00 | 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46.00 | 53.00 | ||
GS Différences négatives de change | 835.00 | 1 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 952.00 | 2 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 615.00 | 138 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 982.00 | 175 794.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 339.00 | 3 899.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | 3 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 165.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 528.00 | 1 095.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 1 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 2 639.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 955.00 | 6 340 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 246 689.00 | 6 161 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 266.00 | 178 433.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 359.00 | 11 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 565.00 | 11 966.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 710.00 | 728 615.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 710.00 | 1 016 821.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 832.00 | 22 012.00 | 48 710.00 | 642 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 491.00 | 23 181.00 | 48 710.00 | 746 962.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 932.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 855.00 | 1 416.00 | 1 339.00 | 1 932.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 248 564.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 431.00 | 76 481.00 | 86 724.00 | 252 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 354 286.00 | 77 897.00 | 88 063.00 | 344 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 297.00 | 86 184.00 | ||
UG ‐ Financières | 71.00 | 540.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 529.00 | 1 339.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 97 180.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 224 285.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 477.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 942.00 | 2 310 762.00 | 97 180.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 473.00 | 233 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 469.00 | 1 756 469.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||