SOCIETE D'ENTREPOSAGE DES TRANSPORTS SALINGUE S.E.T.S.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ENTREPOSAGE DES TRANSPORTS SALINGUE S.E.T.S. |
| Siren | 323268664 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6559 |
| Numéro de Gestion | 1993B50479 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60530 Ercuis |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 7 947.00 | 7 947.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 167.00 | 39 786.00 | 2 381.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 804.00 | 327 047.00 | 28 758.00 | |
CU Autres participations | 229.00 | 229.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 855.00 | 24 855.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 433 671.00 | 374 779.00 | 58 891.00 | |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BT Marchandises | 90 421.00 | 90 421.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 270 969.00 | 270 969.00 | ||
BZ Autres créances | 30 009.00 | 30 009.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 9 969.00 | 9 969.00 | ||
CF Disponibilités | 42 867.00 | 42 867.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 459 440.00 | 459 440.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 110.00 | 374 779.00 | 518 331.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 400 563.00 | |||
DH Report à nouveau | -303 032.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632.00 | |||
DL TOTAL (I) | 212 163.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 772.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 832.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | |||
EA Autres dettes | 42 444.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 306 168.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 331.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 168.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 62 654.00 | 62 654.00 | ||
FG Production vendue services | 452 030.00 | 452 030.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 684.00 | 514 684.00 | ||
FM Production stockée | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 366.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 596 078.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 138.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 421.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 959.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 182 351.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | |||
FY Salaires et traitements | 214 741.00 | |||
FZ Charges sociales | 100 582.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 215.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 585 031.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 046.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 046.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 720.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 265.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 265.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 545.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 131.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 797.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 165.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 632.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 366.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 616.00 | 2 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 368.00 | 2 302.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 918.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 671.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 564.00 | 16 215.00 | 374 779.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 564.00 | 16 215.00 | 374 779.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 668.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 24 855.00 | |||
UX Autres créances clients | 270 969.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | |||
VB T. V. A. | 18 779.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 707.00 | 301 183.00 | 27 523.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 772.00 | 117 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 669.00 | 28 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 737.00 | 57 737.00 | ||
VW T.V.A. | 52 164.00 | 52 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 921.00 | 2 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 444.00 | 42 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 168.00 | 306 168.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 353.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 186.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 339.00 | |||
ST Autres comptes | 141 472.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 351.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 461.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 127 910.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 603.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||