TEXEN
Dépôt
| Dénomination | TEXEN |
| Siren | 323325126 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2789 |
| Numéro de Gestion | 1981B00516 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13798 Aix-en-Provence |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 522.00 | 31 557.00 | 1 965.00 | 128.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AN Terrains | 70 142.00 | 70 142.00 | 70 142.00 | |
AP Constructions | 440 562.00 | 408 931.00 | 31 631.00 | 40 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 194.00 | 2 792 211.00 | 704 983.00 | 562 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 792.00 | 884 460.00 | 297 332.00 | 247 059.00 |
AX Avances et acomptes | 12 182.00 | 12 182.00 | ||
CU Autres participations | 54 892.00 | 54 892.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 40 891.00 | 40 891.00 | 40 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 336 237.00 | 4 172 051.00 | 1 164 186.00 | 966 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 921.00 | 99 921.00 | 37 450.00 | |
BT Marchandises | 310 691.00 | 310 691.00 | 183 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 620.00 | 93 067.00 | 969 554.00 | 792 807.00 |
BZ Autres créances | 145 256.00 | 145 256.00 | 110 064.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 406 169.00 | 5 406 169.00 | 6 532 094.00 | |
CF Disponibilités | 1 667 800.00 | 1 667 800.00 | 965 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | 6 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 693 889.00 | 93 067.00 | 8 600 822.00 | 8 628 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 030 125.00 | 4 265 117.00 | 9 765 008.00 | 9 594 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | 197 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 269.00 | 171 269.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 057 831.00 | 6 791 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426.00 | 5 160.00 | ||
DK Provisions réglementées | 150 400.00 | 266 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 582 886.00 | 7 431 960.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 634.00 | 45 614.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 634.00 | 45 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 884.00 | 116 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 080.00 | 2 000 644.00 | ||
EA Autres dettes | 1 440.00 | 600.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 085.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 127 489.00 | 2 117 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 765 008.00 | 9 594 946.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 772.00 | 515 490.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 897 093.00 | 2 897 093.00 | 3 917 080.00 | |
FD Production vendue biens | 213 634.00 | 213 634.00 | 252 188.00 | |
FG Production vendue services | 1 594 814.00 | 1 594 814.00 | 1 363 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 541.00 | 4 705 541.00 | 5 532 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 221.00 | 33 200.00 | ||
FQ Autres produits | 1 721.00 | 32 065.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 764 983.00 | 5 598 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 330 769.00 | 2 983 904.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -127 048.00 | -4 519.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 526.00 | 202 234.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 471.00 | 3 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 488 984.00 | 419 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 876.00 | 73 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 886 761.00 | 779 526.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 426.00 | 273 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 404 326.00 | 387 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 979.00 | 1 561.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 019.00 | |||
GE Autres charges | 48 064.00 | 22 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 596 212.00 | 5 142 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 771.00 | 456 670.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 390.00 | 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 417.00 | 44 453.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 325.00 | 28 892.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 132.00 | 81 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 302.00 | 15 702.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 700.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 004.00 | 15 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 127.00 | 65 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 898.00 | 522 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 188.00 | 19 127.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 348.00 | 19 127.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49.00 | 645.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 076.00 | 10 636.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 400.00 | 266 149.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 427.00 | 277 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 078.00 | -258 303.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 400.00 | 266 149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 006.00 | -7 264.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 462.00 | 5 699 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 037.00 | 5 694 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426.00 | 5 160.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | 2 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 848.00 | 3 248.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 891 780.00 | 604 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 957.00 | 312.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 022 585.00 | 608 486.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 834.00 | 5 201 872.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 834.00 | 5 336 237.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 146.00 | 1 411.00 | 31 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971 422.00 | 391 820.00 | 277 641.00 | 4 085 602.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001 568.00 | 393 231.00 | 277 641.00 | 4 117 159.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 266 149.00 | 150 400.00 | 266 149.00 | 150 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 634.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 614.00 | 9 019.00 | 54 634.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 54 892.00 | |||
6T Sur comptes clients | 141 325.00 | -48 258.00 | 93 067.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 217.00 | -48 258.00 | 147 959.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 507 981.00 | 111 161.00 | 266 149.00 | 352 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 999.00 | 54 237.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 062 620.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 770.00 | |||
VB T. V. A. | 71 820.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 666.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 795.00 | 1 209 795.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 884.00 | 285 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 487 506.00 | 81 790.00 | 1 405 716.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 970.00 | 124 970.00 | ||
VW T.V.A. | 200 565.00 | 200 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 038.00 | 19 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 489.00 | 721 772.00 | 1 405 716.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 145 848.00 | 102 997.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 824.00 | 18 615.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 665.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 519.00 | 35 287.00 | ||
ST Autres comptes | 267 128.00 | 262 225.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 984.00 | 419 124.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 876.00 | 73 448.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 876.00 | 73 448.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 886 280.00 | 1 082 620.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 047.00 | 716 224.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | ||