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CENTRE CLINICAL SA

Dépôt

DénominationCENTRE CLINICAL SA
Siren323399295
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt3515
Numéro de Gestion1982B00001
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16800 Soyaux
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 50 015.00 14 243.00 35 771.00
AH Fonds commercial 3 581 008.00 3 581 008.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 945 837.00 6 592 722.00 353 114.00
AT Autres immobilisations corporelles 863 053.00 673 121.00 189 931.00
CU Autres participations 3 745 651.00 3 743 904.00 1 747.00
BD Autres titres immobilisés 4 013.00 4 013.00
BF Prêts 72 983.00 72 983.00
BJ TOTAL (I) 15 262 562.00 11 023 992.00 4 238 570.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 053 796.00 1 053 796.00
BT Marchandises 427.00 427.00
BX Clients et comptes rattachés 2 050 738.00 20 904.00 2 029 833.00
BZ Autres créances 8 651 344.00 1 018 098.00 7 633 246.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 971.00 1 971.00
CF Disponibilités 619 303.00 619 303.00
CH Charges constatées d’avance 933 183.00 933 183.00
CJ TOTAL (II) 13 310 764.00 1 039 003.00 12 271 761.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 28 573 327.00 12 062 995.00 16 510 331.00
CR Parts à plus d’un an 7 004 711.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 133 338.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 868 444.00
DD Réserve légale (1) 118 149.00
DG Autres réserves 1 770 515.00
DH Report à nouveau -5 074 509.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -132 839.00
DJ Subventions d’investissement 68 688.00
DL TOTAL (I) 2 751 787.00
DN Avances conditionnées 180 000.00
DO TOTAL (II) 180 000.00
DP Provisions pour risques 50 570.00
DR TOTAL (IV) 50 570.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 620 308.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 318 763.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 20 752.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 435 122.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 283 729.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 60 110.00
EA Autres dettes 3 789 186.00
EC TOTAL (IV) 13 527 974.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 510 331.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11 167 205.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 498 414.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 29 056 268.00 29 056 268.00
FJ Chiffres d’affaires nets 29 056 268.00 29 056 268.00
FO Subventions d’exploitation 311 026.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 277 090.00
FQ Autres produits 52 515.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 30 696 901.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 630.00
FT Variation de stock (marchandises) 798.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 7 352 588.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -50 986.00
FW Autres achats et charges externes 9 766 496.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 702 685.00
FY Salaires et traitements 8 346 656.00
FZ Charges sociales 2 823 835.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 100 747.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 394.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50 570.00
GE Autres charges 136 383.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 233 798.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 463 102.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 136 692.00
GP Total des produits financiers (V) 136 692.00
GR Intérêts et charges assimilées 122 318.00
GU Total des charges financières (VI) 122 318.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 14 374.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 477 476.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 228 664.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 41 633.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 82 904.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 353 201.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 18 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 097.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 982 904.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 004 001.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -650 799.00
HK Impôts sur les bénéfices -40 483.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 31 186 795.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31 319 635.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -132 839.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 510 706.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 268 971.00
A4 Titres mis en équivalence 7 253.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 591 563.00 39 460.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 471 303.00 380 903.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 785 250.00 37 750.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 848 118.00 458 113.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 631 024.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 32 541.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 32 541.00 10 774.00 7 808 891.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 353.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 353.00 3 822 647.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 32 541.00 11 128.00 15 262 562.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 554.00 3 688.00 14 243.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 179 561.00 97 058.00 10 774.00 7 265 844.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 190 115.00 100 747.00 10 774.00 7 280 088.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 50 570.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 50 570.00 50 570.00
9U sur immobilisations – titres de participation 3 743 904.00
6T Sur comptes clients 26 473.00 5 568.00 20 904.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 102 158.00 1 394.00 85 454.00 1 018 098.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 889 632.00 984 298.00 91 023.00 4 782 907.00
7C TOTAL GENERAL 3 889 632.00 1 034 868.00 91 023.00 4 833 477.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 51 964.00 8 118.00
UJ ‐ Exceptionnelles 982 904.00 82 904.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 72 983.00
UX Autres créances clients 2 050 738.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 30 784.00
VM Impôts sur les bénéfices 328 863.00
VB T. V. A. 91 577.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 6 380.00
VP Divers 212 127.00
VC Groupe et associés 7 004 711.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 976 901.00
VS Charges constatées d’avance 933 183.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 708 249.00 4 630 554.00 7 077 694.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 498 414.00 498 414.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 121 894.00 868 912.00 1 594 243.00
8A Emprunts et dettes financières divers 87 033.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 435 122.00 3 435 122.00
8C Personnel et comptes rattachés 943 226.00 943 226.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 127 917.00 1 127 917.00
VW T.V.A. 63 492.00 63 492.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 149 093.00 149 093.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 60 110.00 60 110.00
VI Groupe et associés 231 729.00 231 729.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 789 186.00 3 789 186.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 507 221.00 11 167 205.00 1 594 243.00 745 773.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 861 478.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 670 073.00
YT Sous‐traitance 2 650 374.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 3 459 771.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 13 771.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 731 047.00
ST Autres comptes 2 911 530.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 9 766 496.00
YW Taxe professionnelle 349 082.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 353 603.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1 702 685.00
YY Montant de la TVA. collectée 247 716.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 328 174.00
YP Effectif moyen du personnel 270.00
ZR Filiales et participations 1.00