CENTRE CLINICAL SA
Dépôt
| Dénomination | CENTRE CLINICAL SA |
| Siren | 323399295 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3515 |
| Numéro de Gestion | 1982B00001 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16800 Soyaux |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 015.00 | 14 243.00 | 35 771.00 | |
AH Fonds commercial | 3 581 008.00 | 3 581 008.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945 837.00 | 6 592 722.00 | 353 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 053.00 | 673 121.00 | 189 931.00 | |
CU Autres participations | 3 745 651.00 | 3 743 904.00 | 1 747.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 013.00 | 4 013.00 | ||
BF Prêts | 72 983.00 | 72 983.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 262 562.00 | 11 023 992.00 | 4 238 570.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 796.00 | 1 053 796.00 | ||
BT Marchandises | 427.00 | 427.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 738.00 | 20 904.00 | 2 029 833.00 | |
BZ Autres créances | 8 651 344.00 | 1 018 098.00 | 7 633 246.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 971.00 | 1 971.00 | ||
CF Disponibilités | 619 303.00 | 619 303.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 933 183.00 | 933 183.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 310 764.00 | 1 039 003.00 | 12 271 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 573 327.00 | 12 062 995.00 | 16 510 331.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 7 004 711.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 133 338.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 444.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 118 149.00 | |||
DG Autres réserves | 1 770 515.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 074 509.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 839.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 68 688.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 751 787.00 | |||
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 570.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 570.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620 308.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 763.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 752.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 122.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 729.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 110.00 | |||
EA Autres dettes | 3 789 186.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 527 974.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 510 331.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 167 205.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498 414.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 056 268.00 | 29 056 268.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 056 268.00 | 29 056 268.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 311 026.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 277 090.00 | |||
FQ Autres produits | 52 515.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 696 901.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 630.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 798.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 352 588.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 986.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 766 496.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702 685.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 346 656.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 823 835.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 747.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 394.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 570.00 | |||
GE Autres charges | 136 383.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 233 798.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 463 102.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136 692.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 136 692.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 318.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 122 318.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 374.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 477 476.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 664.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 633.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 904.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 201.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 097.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982 904.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 001.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 799.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 483.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 186 795.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 319 635.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 839.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510 706.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 268 971.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 253.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 591 563.00 | 39 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 471 303.00 | 380 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785 250.00 | 37 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 848 118.00 | 458 113.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631 024.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 541.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 541.00 | 10 774.00 | 7 808 891.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 353.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | 3 822 647.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 541.00 | 11 128.00 | 15 262 562.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 554.00 | 3 688.00 | 14 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179 561.00 | 97 058.00 | 10 774.00 | 7 265 844.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 190 115.00 | 100 747.00 | 10 774.00 | 7 280 088.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 570.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 570.00 | 50 570.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 743 904.00 | |||
6T Sur comptes clients | 26 473.00 | 5 568.00 | 20 904.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 102 158.00 | 1 394.00 | 85 454.00 | 1 018 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 889 632.00 | 984 298.00 | 91 023.00 | 4 782 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 889 632.00 | 1 034 868.00 | 91 023.00 | 4 833 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 964.00 | 8 118.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 982 904.00 | 82 904.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 72 983.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 050 738.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 784.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 328 863.00 | |||
VB T. V. A. | 91 577.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 380.00 | |||
VP Divers | 212 127.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 004 711.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 901.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 933 183.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 708 249.00 | 4 630 554.00 | 7 077 694.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 414.00 | 498 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 121 894.00 | 868 912.00 | 1 594 243.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 033.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 122.00 | 3 435 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 943 226.00 | 943 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 917.00 | 1 127 917.00 | ||
VW T.V.A. | 63 492.00 | 63 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 093.00 | 149 093.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 110.00 | 60 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 231 729.00 | 231 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789 186.00 | 3 789 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 507 221.00 | 11 167 205.00 | 1 594 243.00 | 745 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 478.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 670 073.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 650 374.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 459 771.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 771.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 731 047.00 | |||
ST Autres comptes | 2 911 530.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 766 496.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 349 082.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353 603.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 702 685.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 247 716.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 174.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||