CALBERSON GE
Dépôt
| Dénomination | CALBERSON GE |
| Siren | 323449918 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23220 |
| Numéro de Gestion | 2009B06052 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92396 VILLENEUVE GARENNE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 285.00 | 138 285.00 | 10 313.00 | |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 2 670.00 | 186.00 | 2 485.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 13 032.00 | 471.00 | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 280.00 | 404 435.00 | 26 845.00 | 54 349.00 |
CU Autres participations | 49 401 470.00 | 30 526 267.00 | 18 875 202.00 | 14 699 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088 764.00 | 5 088 764.00 | 2 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 152 198.00 | 31 158 430.00 | 23 993 767.00 | 14 843 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 684.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 474 720.00 | 533 424.00 | 5 941 296.00 | 5 865 245.00 |
BZ Autres créances | 1 977 531.00 | 380 998.00 | 1 596 533.00 | 1 166 224.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | 2 558.00 | 13 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | 20 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 462 883.00 | 914 422.00 | 7 548 461.00 | 7 085 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 816.00 | 816.00 | 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 615 897.00 | 32 072 852.00 | 31 543 045.00 | 21 928 892.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 200 000.00 | 16 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 829.00 | 113 829.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 661 079.00 | -13 614 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 291 355.00 | -5 046 344.00 | ||
DK Provisions réglementées | 238 537.00 | 238 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 182 643.00 | -2 108 713.00 | ||
DP Provisions pour risques | 937 075.00 | 2 091 880.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 816 777.00 | 221 823.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 753 852.00 | 2 313 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 061.00 | 5 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 953.00 | 4 300.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 161.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595 848.00 | 8 069 369.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 795.00 | 959 626.00 | ||
EA Autres dettes | 17 959 983.00 | 12 681 501.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 748.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 606 550.00 | 21 719 947.00 | ||
ED (V) | 3 955.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 543 045.00 | 21 928 892.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 155 170.00 | 11 658 177.00 | 20 813 347.00 | 26 112 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 155 170.00 | 11 658 177.00 | 20 813 347.00 | 26 112 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 477.00 | 154 373.00 | ||
FQ Autres produits | 1 067.00 | 4 926 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 995 890.00 | 31 193 959.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 206 446.00 | 26 174 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 749.00 | 252 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 103 703.00 | 2 163 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 990 790.00 | 1 014 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 591.00 | 88 212.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 175.00 | 102 940.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 439.00 | 42 183.00 | ||
GE Autres charges | 112 902.00 | 3 222 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 706 795.00 | 33 059 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 710 904.00 | -1 865 737.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 190 740.00 | 3 772 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | 336 393.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 424 639.00 | 12 248 451.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 512.00 | 11 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 620 954.00 | 16 368 161.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 731 816.00 | 18 074 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 049.00 | 54 665.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 163.00 | 93 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 817 029.00 | 18 221 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 803 925.00 | -1 853 774.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 093 020.00 | -3 719 511.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 793.00 | 26 270.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 082 419.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 212.00 | 29 590.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 123.00 | 7 686.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 555.00 | 1 400 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 077.00 | 1 407 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 135.00 | -1 378 096.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 200.00 | -51 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 701 056.00 | 47 591 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 409 701.00 | 52 638 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 291 355.00 | -5 046 344.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 754 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 631 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 490 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 152 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 000.00 | 30 000.00 | 104 000.00 | 418 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 000.00 | 117 000.00 | 220 000.00 | 633 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 110 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 226 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 314 000.00 | 700 000.00 | 1 259 000.00 | 1 754 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314 000.00 | 700 000.00 | 1 259 000.00 | 1 754 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 193 000.00 | 739 000.00 | 1 450 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 000.00 | 4 596 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 761 000.00 | 17 761 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 585 000.00 | 25 131 000.00 | 1 450 000.00 | 4 000.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||