GARDEL SA
Dépôt
| Dénomination | GARDEL SA |
| Siren | 323533042 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 507 |
| Numéro de Gestion | 1981B00083 |
| Code Activité | 1081Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97160 Le Moule |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 725.00 | 7 725.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 337.00 | 457 948.00 | 111 389.00 | 85 713.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | 141 777.00 | 141 777.00 | |
AN Terrains | 2 333 168.00 | 2 000 000.00 | 333 168.00 | 333 168.00 |
AP Constructions | 12 177 884.00 | 5 769 346.00 | 6 408 538.00 | 6 931 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 997 071.00 | 34 485 420.00 | 21 511 650.00 | 23 058 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 134 956.00 | 6 438 712.00 | 4 696 244.00 | 4 554 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 030.00 | 410 030.00 | 206 567.00 | |
CU Autres participations | 70 550.00 | 70 550.00 | 70 550.00 | |
BF Prêts | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 400 823.00 | 400 823.00 | 385 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 263 352.00 | 49 179 177.00 | 34 084 174.00 | 35 767 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 834 773.00 | 961 353.00 | 3 873 420.00 | 3 934 054.00 |
BN En cours de production de biens | 638 956.00 | 638 956.00 | 716 233.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 313 372.00 | 2 873 695.00 | 10 439 676.00 | 11 684 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528 822.00 | 528 822.00 | 255 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 212.00 | 191 530.00 | 3 486 682.00 | 2 353 309.00 |
BZ Autres créances | 12 432 158.00 | 2 035 236.00 | 10 396 922.00 | 12 785 037.00 |
CF Disponibilités | 2 748 176.00 | 2 748 176.00 | 6 892 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 132.00 | 88 132.00 | 85 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 262 605.00 | 6 061 815.00 | 32 200 789.00 | 38 705 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 525 957.00 | 55 240 993.00 | 66 284 964.00 | 74 473 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 412 165.00 | 20 412 165.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 725.00 | 1 194 725.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 041 216.00 | 2 041 216.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 333 264.00 | 333 264.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 776 657.00 | 2 387 420.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 747.00 | 389 236.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 494 337.00 | 10 425 648.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 108 883.00 | 13 843 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 530 998.00 | 51 027 556.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 560 949.00 | 1 292 351.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 043 085.00 | 1 848 242.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 604 034.00 | 3 140 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200.00 | 5 053 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 124.00 | 6 463 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623 242.00 | 4 042 452.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 805.00 | 94 775.00 | ||
EA Autres dettes | 5 198 893.00 | 4 453 059.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 665.00 | 197 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 149 931.00 | 20 305 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 284 964.00 | 74 473 713.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 149 931.00 | 20 135 563.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200.00 | 5 053 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 482.00 | 17 482.00 | 18 988.00 | |
FD Production vendue biens | 51 435 806.00 | 51 435 806.00 | 47 551 934.00 | |
FG Production vendue services | 451 724.00 | 451 724.00 | 5 192 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 905 013.00 | 51 905 013.00 | 52 763 273.00 | |
FM Production stockée | 605 598.00 | 3 711 151.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 154 475.00 | 633 230.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 110 531.00 | 19 265 264.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 058 634.00 | 2 446 769.00 | ||
FQ Autres produits | 3 790 171.00 | 5 107 003.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 624 425.00 | 83 926 692.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 221.00 | 775 732.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5.00 | -9 288.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 121 385.00 | 36 876 968.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 169 431.00 | 245 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 389 662.00 | 22 564 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093 188.00 | 2 084 423.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 183 517.00 | 11 430 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 464 345.00 | 4 113 695.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 785 015.00 | 3 652 102.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 322 199.00 | 933 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 886 665.00 | 1 123 022.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 598.00 | 1 250 982.00 | ||
GE Autres charges | 145 689.00 | -22 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 851 915.00 | 85 019 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 227 490.00 | -1 093 060.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -1 806.00 | 13 414.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 400.00 | 21 644.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 977.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 484.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 593.00 | 92 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 215.00 | 14 362.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | 1 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 243.00 | 15 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 649.00 | 76 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 231 140.00 | -1 016 157.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 692.00 | 229 674.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934 091.00 | 963 124.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 858.00 | 743 156.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946 642.00 | 1 935 955.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 640.00 | 27 611.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | 56 940.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959 863.00 | 1 071 099.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 003.00 | 1 155 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 639.00 | 780 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -738 248.00 | -625 089.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 578 661.00 | 85 955 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 408 913.00 | 85 565 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 747.00 | 389 236.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 674.00 | 223 970.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 140 765.00 | -24 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 845.00 | 79 270.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 208 365.00 | 2 226 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 397.00 | 32 194.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 324 333.00 | 2 338 463.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 877.00 | 290 375.00 | 82 053 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 192.00 | 491 399.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 877.00 | 307 567.00 | 83 263 352.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725.00 | 7 725.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 354.00 | 53 593.00 | 457 948.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 995 680.00 | 3 731 421.00 | 289 630.00 | 44 437 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 407 759.00 | 3 785 015.00 | 289 630.00 | 44 903 144.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 14 108 883.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 843 878.00 | 959 863.00 | 694 858.00 | 14 108 883.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 043 085.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 560 949.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 140 593.00 | 463 441.00 | 3 604 034.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 128 650.00 | 127 356.00 | 4 256 007.00 | |
060 Stock marchandises | 200 250.00 | 20 025.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 016 532.00 | 2 873 695.00 | 1 055 179.00 | 3 835 049.00 |
6T Sur comptes clients | 181 028.00 | 11 863.00 | 1 361.00 | 191 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 036 223.00 | 1 106.00 | 2 094.00 | 2 035 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 382 460.00 | 3 014 022.00 | 1 058 634.00 | 10 337 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 366 933.00 | 4 437 327.00 | 1 753 493.00 | 28 050 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 477 463.00 | 1 058 634.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 959 863.00 | 694 858.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 20 025.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 400 823.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 678 212.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 164.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 167.00 | |||
VB T. V. A. | 4 358 340.00 | |||
VP Divers | 4 298 074.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208 233.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 148 175.00 | 16 727 325.00 | 420 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 124.00 | 2 970 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 440.00 | 1 129 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 982.00 | 1 666 982.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
VW T.V.A. | 87 350.00 | 87 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 968.00 | 718 968.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 805.00 | 327 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198 893.00 | 5 198 893.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 665.00 | 26 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149 931.00 | 12 149 931.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 12 811 652.00 | 9 787 062.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 838 066.00 | 931 075.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 933.00 | 287 616.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 764.00 | 313 323.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 699.00 | 8 488.00 | ||
ST Autres comptes | 9 650 639.00 | 11 595 109.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 811 756.00 | 22 922 676.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 227 516.00 | 355 488.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865 672.00 | 1 728 935.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 093 188.00 | 2 084 423.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 398 595.00 | 1 283 982.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 924 057.00 | 2 293 829.00 | ||