SOCIETE D'EDITION DE REVUES NATIONALES SPECIALISEES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EDITION DE REVUES NATIONALES SPECIALISEES |
| Siren | 323564898 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11952 |
| Numéro de Gestion | 2015B00384 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35063 RENNES CEDEX |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 452.00 | 257 565.00 | 5 886.00 | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 709 552.00 | 709 551.00 | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 614.00 | 87 676.00 | 6 937.00 | 10 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
CU Autres participations | 6 021.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 025.00 | 20 025.00 | 20 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 103 011.00 | 1 069 993.00 | 33 017.00 | 39 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 179.00 | 2 030.00 | 51 148.00 | 63 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 731.00 | 66 899.00 | 69 832.00 | 81 307.00 |
BT Marchandises | 22 547.00 | 22 547.00 | 36 332.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 151.00 | 5 151.00 | 9 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 133.00 | 170 110.00 | 844 023.00 | 836 869.00 |
BZ Autres créances | 637 681.00 | 637 681.00 | 700 340.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 362.00 | 157 362.00 | 7 523.00 | |
CF Disponibilités | 103 422.00 | 103 422.00 | 681 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 950.00 | 88 950.00 | 99 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 219 161.00 | 239 039.00 | 1 980 121.00 | 2 517 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 172.00 | 1 309 033.00 | 2 013 139.00 | 2 556 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 625.00 | 443 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 922 559.00 | 1 922 559.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 803 295.00 | -5 153 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 914.00 | 350 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | -790 194.00 | -1 046 108.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 416 097.00 | 1 353 927.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 416 097.00 | 1 353 927.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | 217.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 183.00 | 867 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 468 788.00 | 621 480.00 | ||
EA Autres dettes | 11 959.00 | 16 394.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 085.00 | 743 539.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 387 235.00 | 2 249 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 139.00 | 2 556 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 018.00 | 2 248 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 336.00 | 4 462.00 | 57 799.00 | 67 071.00 |
FD Production vendue biens | 136 606.00 | 2 640 995.00 | 2 777 602.00 | 2 893 843.00 |
FG Production vendue services | 1 236 044.00 | 409 646.00 | 1 645 690.00 | 1 701 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 987.00 | 3 055 104.00 | 4 481 091.00 | 4 662 246.00 |
FM Production stockée | -16 343.00 | -33 088.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 909 597.00 | 1 186 632.00 | ||
FQ Autres produits | 1 186.00 | 4 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 375 532.00 | 5 819 999.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 411.00 | 24 875.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 784.00 | 9 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 786.00 | 311 678.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 498.00 | 14 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 817 467.00 | 2 905 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 727.00 | 76 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 826 194.00 | 1 942 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 353.00 | 537 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 214.00 | 14 174.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 156.00 | 51 537.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 268.00 | |||
GE Autres charges | 54 096.00 | 48 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 543 691.00 | 5 940 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 159.00 | -120 275.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 773.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 200.00 | 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 221.00 | 17 216.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 421.00 | 17 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 414.00 | |||
GS Différences négatives de change | 75.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 490.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 930.00 | 17 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -163 228.00 | -94 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 991.00 | 5 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 433.00 | 4 791.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 911 466.00 | 1 266 311.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958 891.00 | 1 276 303.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 171.00 | 1 260 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 021.00 | 1 037.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 459.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 192.00 | 1 272 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 698.00 | 3 920.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -350 444.00 | -440 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 845.00 | 7 122 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 083 930.00 | 6 772 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 914.00 | 350 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 004.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 614.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 338.00 | 4 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 614.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 304.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | 35 392.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 324.00 | 1 103 011.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 248.00 | 317.00 | 257 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 779.00 | 3 896.00 | 87 676.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 027.00 | 4 214.00 | 345 242.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 255 256.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 160 841.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 353 927.00 | 937 829.00 | 416 097.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 709 551.00 | 709 551.00 | ||
060 Stock marchandises | 152 000.00 | 15 200.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 73 797.00 | 5 310.00 | 10 178.00 | 68 929.00 |
6T Sur comptes clients | 122 241.00 | 56 930.00 | 9 062.00 | 170 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 790.00 | 62 240.00 | 19 240.00 | 963 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274 717.00 | 62 240.00 | 957 070.00 | 1 379 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 240.00 | 45 603.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 911 466.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 229 801.00 | |||
UX Autres créances clients | 784 332.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 469.00 | |||
VB T. V. A. | 222 048.00 | |||
VC Groupe et associés | 350 444.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 791.00 | 1 760 791.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 183.00 | 1 210 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 409.00 | 127 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 201.00 | 180 201.00 | ||
VW T.V.A. | 148 014.00 | 148 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 163.00 | 13 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 959.00 | 11 959.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 696 085.00 | 696 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 018.00 | 2 387 018.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 977 235.00 | 773 891.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 509.00 | 69 757.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 070 711.00 | 1 319 517.00 | ||
ST Autres comptes | 671 010.00 | 742 824.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 817 467.00 | 2 905 991.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 727.00 | 76 773.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 727.00 | 76 773.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 352 924.00 | 400 800.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 647.00 | 360 941.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 28.00 | ||