ETABLISSEMENTS SOULIE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS SOULIE ET CIE |
| Siren | 323592196 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 459 |
| Numéro de Gestion | 1982B00018 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82300 Caussade |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 906.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AP Constructions | 14 802.00 | 14 779.00 | 23.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 739.00 | 124 739.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 348 897.00 | 311 622.00 | 37 276.00 | 26 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 713.00 | 15 000.00 | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 170.00 | 470 046.00 | 76 124.00 | 65 778.00 |
BT Marchandises | 355 201.00 | 8 538.00 | 346 663.00 | 393 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 308.00 | 113 642.00 | 1 516 667.00 | 1 586 320.00 |
BZ Autres créances | 100 883.00 | 100 883.00 | 135 482.00 | |
CF Disponibilités | 56 283.00 | 56 283.00 | 100 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 142 675.00 | 122 179.00 | 2 020 496.00 | 2 215 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 845.00 | 592 225.00 | 2 096 620.00 | 2 281 100.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 569.00 | |||
DG Autres réserves | 532 980.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 954.00 | 78 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 727 934.00 | 664 979.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 244.00 | 13 162.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 244.00 | 13 162.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 428.00 | 561 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 160.00 | 901 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 590.00 | 138 694.00 | ||
EA Autres dettes | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 354 442.00 | 1 602 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 620.00 | 2 281 100.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 442.00 | 1 602 959.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 000.00 | 560 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 029 104.00 | 3 029 104.00 | 3 275 668.00 | |
FG Production vendue services | 3 933.00 | 3 933.00 | 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 037.00 | 3 033 037.00 | 3 275 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 313.00 | 16 071.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 050 452.00 | 3 291 940.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 332 776.00 | 2 671 363.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 47 538.00 | -26 790.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 006.00 | 2 083.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 176 270.00 | 170 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 348.00 | 49 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 221 951.00 | 211 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 491.00 | 56 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 067.00 | 11 457.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 683.00 | 30 746.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 3 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 953 159.00 | 3 180 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 293.00 | 111 341.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 054.00 | 5 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 054.00 | 5 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 676.00 | 12 971.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 676.00 | 12 971.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 622.00 | -7 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 671.00 | 103 545.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 162.00 | 11 351.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 662.00 | 12 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 239.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 244.00 | 13 162.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 244.00 | 15 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -3 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 135.00 | 21 921.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 168.00 | 3 309 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 213.00 | 3 230 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 954.00 | 78 411.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359.00 | 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 018.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 231.00 | 18 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 962.00 | 18 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 018.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 488 439.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 205.00 | 546 170.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 3 906.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 278.00 | 8 067.00 | 7 205.00 | 451 140.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 184.00 | 8 067.00 | 7 205.00 | 455 046.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 244.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 162.00 | 8 537.00 | 7 455.00 | 14 244.00 |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 569.00 | 8 537.00 | 9 568.00 | 8 538.00 |
6T Sur comptes clients | 73 241.00 | 48 145.00 | 7 744.00 | 113 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 809.00 | 56 682.00 | 17 312.00 | 137 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 971.00 | 70 926.00 | 30 474.00 | 151 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 683.00 | 17 313.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 244.00 | 13 162.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 630 308.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | |||
VB T. V. A. | 6 053.00 | |||
VP Divers | 8 506.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 548.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 191.00 | 1 731 191.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 419.00 | 620 419.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 009.00 | 21 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 160.00 | 566 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 723.00 | 58 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 042.00 | 42 042.00 | ||
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 701.00 | 44 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 442.00 | 1 354 442.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 009.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 592.00 | 2 260.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 752.00 | 49 387.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 689.00 | 8 726.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 419.00 | 10 555.00 | ||
ST Autres comptes | 97 818.00 | 99 454.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 270.00 | 170 383.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 348.00 | 49 404.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 348.00 | 49 404.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 123.00 | -1 900.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 635.00 | 345.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||