SOMEKIT
Dépôt
| Dénomination | SOMEKIT |
| Siren | 323647271 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17880 |
| Numéro de Gestion | 1982B00230 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34920 Le Crès |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 121 582.00 | 59 866.00 | 61 716.00 | 73 372.00 |
CU Autres participations | 6 552 427.00 | 6 552 427.00 | 6 552 427.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 674 009.00 | 59 866.00 | 6 614 143.00 | 6 625 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | 91 200.00 | ||
BZ Autres créances | 6 912.00 | 6 912.00 | 1 242.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 836 276.00 | 2 836 276.00 | 3 101 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | 6 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 990 176.00 | 2 990 176.00 | 3 159 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 664 185.00 | 59 866.00 | 9 604 319.00 | 9 785 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 433 040.00 | 433 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 060 707.00 | 7 060 707.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 619.00 | 20 403.00 | ||
DG Autres réserves | 2 010 821.00 | 2 187 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 730.00 | 24 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 518 457.00 | 9 726 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 742.00 | 26 511.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | ||
EA Autres dettes | 8 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 59 862.00 | 32 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 604 319.00 | 9 785 125.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 862.00 | 32 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 235 278.00 | 235 278.00 | 232 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 278.00 | 235 278.00 | 232 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 525.00 | 3 250.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 286 802.00 | 235 371.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 45 757.00 | 41 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | 5 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 135 394.00 | 136 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 819.00 | 68 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 598.00 | 17 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 273 185.00 | 269 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 617.00 | -33 942.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 81 063.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 921.00 | 30 248.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 921.00 | 111 311.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 921.00 | 61 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 539.00 | 27 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 116.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 398.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 122.00 | 60 435.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 269.00 | 60 435.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 269.00 | -3 037.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 724.00 | 404 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 454.00 | 379 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 730.00 | 24 332.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525.00 | 3 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 639.00 | 6 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602 549.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 717 188.00 | 6 943.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 582.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 122.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 122.00 | 6 552 427.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 122.00 | 6 674 009.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 268.00 | 18 598.00 | 59 866.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 268.00 | 18 598.00 | 59 866.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 50 000.00 | 26 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 91 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | |||
VB T. V. A. | 1 657.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 900.00 | 103 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 511.00 | 10 511.00 | ||
VW T.V.A. | 27 130.00 | 27 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 130.00 | 8 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 862.00 | 59 862.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 214.00 | 17 288.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 632.00 | 11 341.00 | ||
ST Autres comptes | 16 911.00 | 12 746.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 757.00 | 41 374.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 5 008.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616.00 | 5 008.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 47 578.00 | 45 446.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 304.00 | 8 807.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||