CAMPING DU VAL D HERAULT
Dépôt
| Dénomination | CAMPING DU VAL D HERAULT |
| Siren | 323779603 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12498 |
| Numéro de Gestion | 1982B00106 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34190 BRISSAC |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
AN Terrains | 284 958.00 | 202 256.00 | 82 702.00 | 82 702.00 |
AP Constructions | 445 225.00 | 411 351.00 | 33 875.00 | 46 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 116.00 | 51 809.00 | 14 307.00 | 16 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 742.00 | 182 277.00 | 16 466.00 | 15 560.00 |
CU Autres participations | 163.00 | 163.00 | 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 008 338.00 | 850 773.00 | 157 565.00 | 171 107.00 |
BT Marchandises | 1 740.00 | 1 740.00 | 1 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | 4 401.00 | |
BZ Autres créances | 66 346.00 | 66 346.00 | 89 109.00 | |
CF Disponibilités | 64 282.00 | 64 282.00 | 45 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | 9 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 146 467.00 | 146 467.00 | 149 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 805.00 | 850 773.00 | 304 032.00 | 320 944.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
DG Autres réserves | 50 132.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 143.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 241.00 | 12 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 681.00 | 97 161.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 343.00 | 48 343.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 343.00 | 48 343.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 773.00 | 83 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 916.00 | 47 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 696.00 | 43 103.00 | ||
EA Autres dettes | 1 623.00 | 1 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 144 008.00 | 175 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 032.00 | 320 944.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 011.00 | 104 800.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 631.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 101 821.00 | 101 821.00 | 106 692.00 | |
FG Production vendue services | 369 486.00 | 369 486.00 | 326 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 308.00 | 471 308.00 | 433 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 084.00 | 1 345.00 | ||
FQ Autres produits | 1 336.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 475 727.00 | 435 068.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 116.00 | 52 713.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -202.00 | -725.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 841.00 | 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 135 799.00 | 143 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 625.00 | 15 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 822.00 | 95 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 961.00 | 20 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 825.00 | 23 425.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 343.00 | |||
GE Autres charges | 1 288.00 | 1 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 358 074.00 | 399 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 653.00 | 35 085.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 384.00 | 427.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 384.00 | 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 243.00 | 2 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 243.00 | 2 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 860.00 | -2 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 793.00 | 32 635.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 3 028.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 3 028.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -3 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 006.00 | 17 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 211.00 | 435 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 969.00 | 423 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 241.00 | 12 447.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 194.00 | 16 255.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 084.00 | 1 345.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | 883.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 868.00 | 22 825.00 | 847 693.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 948.00 | 22 825.00 | 850 773.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 48 343.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 343.00 | 48 343.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | |||
020 aucun libellé | 840.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 48 343.00 | 48 343.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 496.00 | |||
VB T. V. A. | 4 710.00 | |||
VP Divers | 5 015.00 | |||
VC Groupe et associés | 52 172.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 588.00 | 80 444.00 | 144.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 639.00 | 12 643.00 | 57 997.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 070.00 | 25 070.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | 10 644.00 | ||
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 008.00 | 86 011.00 | 57 997.00 | |