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RADIS ET CAPUCINE

Dépôt

DénominationRADIS ET CAPUCINE
Siren323873331
Cloture31/08/2016
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt2940
Numéro de Gestion1984B00013
Code Activité4690Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/03/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse49800 Trélazé
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 146 170.00 113 266.00 32 904.00 24 935.00
AN Terrains 21 920.00 18 301.00 3 619.00 4 329.00
AP Constructions 39 126.00 26 567.00 12 558.00 15 145.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 101 836.00 91 756.00 10 080.00 14 236.00
AT Autres immobilisations corporelles 187 609.00 162 031.00 25 578.00 25 807.00
BD Autres titres immobilisés 2 323.00 2 323.00 2 323.00
BH Autres immobilisations financières 1 030.00 1 030.00 1 030.00
BJ TOTAL (I) 500 013.00 411 921.00 88 092.00 87 803.00
BR Produits intermédiaires et finis 87 679.00 87 679.00 158 930.00
BT Marchandises 481 245.00 1 405.00 479 840.00 644 658.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 44 940.00 44 940.00 40 168.00
BX Clients et comptes rattachés 109 086.00 887.00 108 200.00 139 684.00
BZ Autres créances 85 503.00 85 503.00 92 882.00
CF Disponibilités 28 720.00 28 720.00 37 125.00
CH Charges constatées d’avance 85 610.00 85 610.00 59 564.00
CJ TOTAL (II) 922 783.00 2 292.00 920 491.00 1 173 011.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 422 796.00 414 213.00 1 008 582.00 1 260 814.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00
DG Autres réserves 444 196.00 415 094.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -96 806.00 29 101.00
DL TOTAL (I) 512 390.00 609 195.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 164 525.00 192 559.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 25 347.00 1 490.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 213 861.00 325 169.00
DY Dettes fiscales et sociales 91 369.00 85 531.00
EA Autres dettes 1 040.00
EB Produits constatés d’avance (2) 50.00 46 870.00
EC TOTAL (IV) 496 192.00 651 618.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 008 582.00 1 260 814.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 131 091.00 19 979.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 356 682.00 6 188.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 353.00
0G ACQUISITIONS Total Général 491 126.00 26 167.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 900.00 146 170.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 379.00 350 491.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 353.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 279.00 500 013.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 106 156.00 12 010.00 4 900.00 113 266.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 297 166.00 13 846.00 12 357.00 298 655.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 403 322.00 25 856.00 17 257.00 411 921.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 4 177.00 2 772.00 1 405.00
6T Sur comptes clients 887.00 887.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 177.00 887.00 2 772.00 2 292.00
7C TOTAL GENERAL 4 177.00 887.00 2 772.00 2 292.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 887.00 2 772.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 030.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 040.00
UX Autres créances clients 108 046.00
UY Personnel et comptes rattachés 600.00
VM Impôts sur les bénéfices 46 390.00
VB T. V. A. 12 535.00
VP Divers 20 003.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 975.00
VS Charges constatées d’avance 85 610.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 281 229.00 280 199.00 1 030.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 128 007.00 128 007.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 36 517.00 14 597.00 21 920.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 213 861.00 213 861.00
8C Personnel et comptes rattachés 24 143.00 24 143.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48 454.00 48 454.00
VW T.V.A. 3 619.00 3 619.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 152.00 15 152.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 040.00 1 040.00
8L Produits constatés d’avance 50.00 50.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 470 846.00 448 926.00 21 920.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 21 255.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 14 283.00