JOHNSON MATTHEY
Dépôt
| Dénomination | JOHNSON MATTHEY |
| Siren | 323962621 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 993 |
| Numéro de Gestion | 1987B02948 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 PANTIN |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 36 031.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 36 031.00 | |||
BT Marchandises | 2 743 844.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 262 964.00 | 262 964.00 | 8 712 242.00 | |
BZ Autres créances | 3 289 955.00 | 3 289 955.00 | 386 537.00 | |
CF Disponibilités | 25 381 756.00 | 25 381 756.00 | 22 988 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 870.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 28 934 676.00 | 28 934 676.00 | 34 868 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 934 676.00 | 28 934 676.00 | 34 939 874.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 46 531.00 | 46 531.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 400 988.00 | 22 415 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963 583.00 | -2 014 396.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 546 102.00 | 23 582 519.00 | ||
DP Provisions pour risques | 699 900.00 | 3 711 673.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 430.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 699 900.00 | 3 782 103.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 192.00 | 254 752.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 295.00 | 5 923 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 186.00 | 805 232.00 | ||
EA Autres dettes | 584 301.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 688 673.00 | 7 567 916.00 | ||
ED (V) | 7 335.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 934 676.00 | 34 939 874.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 730 442.00 | 15 233 494.00 | 29 963 935.00 | 123 629 195.00 |
FG Production vendue services | 713 945.00 | 713 945.00 | 900 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 444 386.00 | 15 233 494.00 | 30 677 880.00 | 124 530 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 114.00 | 260 130.00 | ||
FQ Autres produits | 9 672.00 | 51 808.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 131 666.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 807 169.00 | 114 356 901.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 915 926.00 | 136 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 060 362.00 | 6 506 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 668.00 | 237 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 381 193.00 | 1 090 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 551 485.00 | 539 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 221.00 | 44 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 771.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 431.00 | |||
GE Autres charges | 2 294.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 859 319.00 | 123 091 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 272 347.00 | 1 750 805.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 477.00 | 516 586.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 760.00 | 13 925.00 | ||
GN Différences positives de change | 674 936.00 | 551 586.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 812 172.00 | 1 082 097.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 760.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 357.00 | 30 952.00 | ||
GS Différences négatives de change | 251 388.00 | 501 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 254 745.00 | 567 967.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 557 427.00 | 514 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 829 774.00 | 2 264 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 028 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 850 344.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 878 344.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 697 223.00 | 83.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 531 841.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 697 223.00 | 3 532 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 181 121.00 | -3 532 125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 312.00 | 747 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 822 182.00 | 125 924 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 858 599.00 | 127 939 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963 583.00 | -2 014 396.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 729.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 955.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 715.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 729.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 663 955.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 773 715.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 729.00 | 73 729.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 955.00 | 663 955.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 684.00 | 737 684.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 699 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 782 103.00 | 3 082 203.00 | 699 900.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 172 082.00 | 172 082.00 | ||
6T Sur comptes clients | 68 749.00 | 68 749.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 831.00 | 240 831.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 022 934.00 | 3 323 034.00 | 699 900.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 262 964.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 234 184.00 | |||
VB T. V. A. | 8 800.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 971.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 919.00 | 3 552 919.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 192.00 | 921 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 295.00 | 486 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 798.00 | 189 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 388.00 | 91 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 673.00 | 1 688 673.00 | ||