STEF TRANSPORT LE MANS
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT LE MANS |
| Siren | 324180546 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 6276 |
| Numéro de Gestion | 1982B00090 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 Le Mans |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 47 622.00 | 2 387.00 | 45 235.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 909.00 | 60 909.00 | ||
AP Constructions | 101 789.00 | 6 983.00 | 94 806.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 314.00 | 200 702.00 | 236 612.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 354.00 | 1 389 990.00 | 307 364.00 | |
AV Immobilisations en cours | 28 335.00 | 28 335.00 | ||
BF Prêts | 474 288.00 | 474 288.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 847 746.00 | 1 660 971.00 | 1 186 775.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 052.00 | 101 052.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 658 696.00 | 2 220.00 | 8 656 476.00 | |
BZ Autres créances | 11 236 808.00 | 11 236 808.00 | ||
CF Disponibilités | 250 135.00 | 250 135.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 251 397.00 | 2 220.00 | 20 249 177.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 099 142.00 | 1 663 191.00 | 21 435 951.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 506.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 142 193.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 167 068.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540 277.00 | |||
DK Provisions réglementées | 53 161.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 660 206.00 | |||
DP Provisions pour risques | 243 130.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 243 130.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 084.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 545.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912 241.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 245 233.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 025.00 | |||
EA Autres dettes | 124 188.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 792.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 532 616.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 435 951.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 334 405.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 004 321.00 | 1 004 321.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 956.00 | 2 956.00 | ||
FG Production vendue services | 63 229 854.00 | 481 133.00 | 63 710 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 237 131.00 | 481 133.00 | 64 718 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 877 852.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 596 131.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 006 038.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 043.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 38 449 466.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129 250.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 243 826.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 439 706.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 428 751.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 220.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 443.00 | |||
GE Autres charges | 2 085 670.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 964 328.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 631 804.00 | |||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 304.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 304.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 304.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 626 500.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 204.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 309 433.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 826.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 463.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 141 672.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 054.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162 906.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510 557.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 463.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109 316.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 269 594.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 729 317.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540 277.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 619 897.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 442 137.00 | 428 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 814.00 | 44 228.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 993 482.00 | 472 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 605 869.00 | 2 264 792.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 619.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 619.00 | 474 423.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 618 489.00 | 2 847 746.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 296.00 | 63 296.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633 120.00 | 428 751.00 | 5 464 197.00 | 1 597 674.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 696 417.00 | 428 751.00 | 5 464 197.00 | 1 660 971.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 53 161.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 391 933.00 | 19 054.00 | 357 826.00 | 53 161.00 |
4A Provisions pour litiges | 203 445.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 685.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 050.00 | 195 443.00 | 256 363.00 | 243 130.00 |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | 2 220.00 | 1 592.00 | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | 2 220.00 | 1 592.00 | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 575.00 | 216 717.00 | 615 781.00 | 298 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 197 663.00 | 257 955.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 054.00 | 357 826.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 474 288.00 | 13 744.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 658 050.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 111.00 | |||
VB T. V. A. | 777 491.00 | |||
VP Divers | 321 898.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 074 859.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 449.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 374 633.00 | 19 914 089.00 | 460 543.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 084.00 | 13 874.00 | 198 211.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 912 241.00 | 5 912 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279 844.00 | 2 279 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222 970.00 | 2 222 970.00 | ||
VW T.V.A. | 1 720 405.00 | 1 720 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 015.00 | 22 015.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 025.00 | 22 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 732.00 | 137 732.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 532 616.00 | 12 334 405.00 | 198 211.00 | |