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ESTEBAN

Dépôt

DénominationESTEBAN
Siren324369024
Cloture31/03/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt7222
Numéro de Gestion1984B00263
Code Activité2041Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/05/2017
Modification06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné »)
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34880 Lavérune
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 125 678.00 80 002.00 45 675.00 74 528.00
AH Fonds commercial 6 097.00 6 097.00 6 097.00
AP Constructions 433 277.00 318 600.00 114 677.00 123 009.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 829 003.00 683 661.00 145 341.00 154 429.00
AT Autres immobilisations corporelles 847 851.00 610 520.00 237 330.00 253 352.00
AV Immobilisations en cours 15 569.00 15 569.00 22 614.00
CU Autres participations 532 550.00 532 550.00 432 550.00
BH Autres immobilisations financières 6 431.00 6 431.00 6 431.00
BJ TOTAL (I) 2 796 459.00 1 692 785.00 1 103 673.00 1 073 014.00
BL Matières premières, approvisionnements 962 546.00 87 044.00 875 502.00 915 758.00
BN En cours de production de biens 276 828.00 276 828.00 238 232.00
BR Produits intermédiaires et finis 599 740.00 599 740.00 399 140.00
BT Marchandises 314 351.00 314 351.00 358 468.00
BX Clients et comptes rattachés 1 868 106.00 10 125.00 1 857 980.00 2 046 629.00
BZ Autres créances 225 743.00 225 743.00 229 282.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 385 304.00 1 385 304.00 1 264 947.00
CF Disponibilités 1 477 436.00 1 477 436.00 2 593 677.00
CH Charges constatées d’avance 153 163.00 153 163.00 188 715.00
CJ TOTAL (II) 7 263 222.00 97 169.00 7 166 052.00 6 969 905.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 2 966.00 2 966.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 062 648.00 1 789 955.00 8 272 693.00 8 042 919.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 668 424.00 668 424.00
DH Report à nouveau 4 539 261.00 4 217 719.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 412 870.00 367 541.00
DK Provisions réglementées 97 637.00 97 536.00
DL TOTAL (I) 6 915 831.00 6 451 223.00
DP Provisions pour risques 2 966.00
DR TOTAL (IV) 2 966.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 694.00 5 442.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 33 921.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 446 678.00 545 585.00
DY Dettes fiscales et sociales 866 362.00 874 490.00
EA Autres dettes 132 797.00 112 914.00
EB Produits constatés d’avance (2) 12 500.00
EC TOTAL (IV) 1 451 531.00 1 584 853.00
ED (V) 6 842.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 272 693.00 8 042 919.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 451 531.00 1 550 932.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 666 045.00 346 643.00 1 012 688.00 932 874.00
FD Production vendue biens 6 766 597.00 3 197 527.00 9 964 125.00 9 090 861.00
FG Production vendue services 119 572.00 54 143.00 173 716.00 194 254.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 552 215.00 3 598 313.00 11 150 529.00 10 217 989.00
FM Production stockée 239 195.00 -20 758.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 79 601.00 194 422.00
FQ Autres produits 17 962.00 13 726.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 488 290.00 10 405 388.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 608 068.00 701 010.00
FT Variation de stock (marchandises) 44 117.00 -254 029.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 149 274.00 2 751 292.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 19 544.00 38 581.00
FW Autres achats et charges externes 3 030 836.00 2 858 572.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 187 198.00 188 865.00
FY Salaires et traitements 2 454 173.00 2 267 906.00
FZ Charges sociales 1 004 738.00 934 984.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 159 609.00 166 020.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 93 784.00 70 047.00
GE Autres charges 138 389.00 160 208.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 889 733.00 9 883 460.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 598 556.00 521 927.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 60 237.00 57 452.00
GN Différences positives de change 12 443.00 13 309.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 466.00
GP Total des produits financiers (V) 72 680.00 71 228.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 966.00
GR Intérêts et charges assimilées 71 980.00 52 262.00
GS Différences négatives de change 37 555.00 28 241.00
GU Total des charges financières (VI) 112 502.00 80 503.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -39 821.00 -9 274.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 558 735.00 512 653.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 110 716.00 6 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 31 645.00 31 185.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 142 361.00 42 185.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 620.00 1 405.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 39 483.00 2 578.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 34 884.00 23 570.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 74 988.00 24 742.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 67 373.00 17 442.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 67 049.00 61 518.00
HK Impôts sur les bénéfices 146 189.00 101 036.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 412 870.00 367 541.00