USINES DE ROSIERES
Dépôt
| Dénomination | USINES DE ROSIERES |
| Siren | 324479302 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2469 |
| Numéro de Gestion | 1998B00214 |
| Code Activité | 2751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18400 Lunery |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 194.00 | 38 506.00 | 689.00 | |
AP Constructions | 389 776.00 | 353 221.00 | 36 555.00 | 45 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 386 041.00 | 12 935 070.00 | 450 971.00 | 456 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 152.00 | 187 041.00 | 1 111.00 | 3 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 372.00 | 60 372.00 | ||
CU Autres participations | 715 116.00 | 715 116.00 | 715 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 718.00 | 12 134.00 | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 797 368.00 | 13 525 972.00 | 1 271 396.00 | 1 227 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 389 874.00 | 150 382.00 | 3 239 491.00 | 2 697 688.00 |
BN En cours de production de biens | 92 214.00 | 92 214.00 | 70 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168 019.00 | 70 498.00 | 5 097 521.00 | 9 300 068.00 |
BZ Autres créances | 12 770 503.00 | 12 770 503.00 | 28 879 095.00 | |
CF Disponibilités | 3 067.00 | 3 067.00 | 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | 1 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 431 047.00 | 220 880.00 | 21 210 167.00 | 40 949 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 236 039.00 | 236 039.00 | 146 060.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 464 454.00 | 13 746 853.00 | 22 717 602.00 | 42 323 121.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 498 375.00 | 4 498 375.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 234 098.00 | 234 098.00 | ||
DG Autres réserves | 573 110.00 | 573 110.00 | ||
DH Report à nouveau | 83 606.00 | 218 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 658.00 | -135 220.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 037.00 | 2 787.00 | ||
DK Provisions réglementées | 164 662.00 | 209 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 760 560.00 | 5 601 081.00 | ||
DP Provisions pour risques | 253 430.00 | 352 672.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 622 334.00 | 580 159.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 875 764.00 | 932 831.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 614 478.00 | 23 624 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414 099.00 | 10 361 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 959 029.00 | 923 180.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 842.00 | 4 548.00 | ||
EA Autres dettes | 1 065 829.00 | 875 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 081 278.00 | 35 789 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 717 602.00 | 42 323 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 089 751.00 | 486 159.00 | 20 575 909.00 | 20 108 463.00 |
FG Production vendue services | 517 976.00 | 16 989.00 | 534 965.00 | 290 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 607 727.00 | 503 148.00 | 21 110 875.00 | 20 399 234.00 |
FM Production stockée | 16 025.00 | 78 268.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 217.00 | 25 617.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 928.00 | 50 016.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 640.00 | 33 060.00 | ||
FQ Autres produits | 171.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 220 856.00 | 20 586 197.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 338 251.00 | 14 836 306.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -518 340.00 | -39 080.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 490 774.00 | 1 941 339.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 908.00 | 119 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 961 862.00 | 2 961 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 688 870.00 | 732 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 233.00 | 169 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -8 779.00 | 40 194.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 426.00 | |||
GE Autres charges | 3 969.00 | 722.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 346 175.00 | 20 762 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 319.00 | -176 741.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 481 796.00 | 967 210.00 | ||
GN Différences positives de change | 163 136.00 | 157 994.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 644 932.00 | 1 125 205.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 370.00 | 296 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 868.00 | 573 255.00 | ||
GS Différences négatives de change | 146 858.00 | 236 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 279 096.00 | 1 106 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 365 836.00 | 18 622.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 517.00 | -158 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | 45 424.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 4 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 942.00 | 72 834.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 571.00 | 122 407.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 269.00 | 57 681.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 538.00 | 20 874.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 513.00 | 14 463.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 320.00 | 93 018.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 749.00 | 29 389.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 890.00 | 6 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 939 359.00 | 21 833 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 734 701.00 | 21 969 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 658.00 | -135 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 944.00 | 2 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 889 367.00 | 245 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 833.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 660 145.00 | 248 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 194.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 003.00 | 86 970.00 | 14 024 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 733 833.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 003.00 | 86 970.00 | 14 797 368.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 944.00 | 1 561.00 | 38 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 383 630.00 | 178 672.00 | 86 969.00 | 13 475 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 420 574.00 | 180 233.00 | 86 969.00 | 13 513 838.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 164 662.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 209 091.00 | 26 513.00 | 70 942.00 | 164 662.00 |
4T Provisions pour perte de change | 253 430.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 562 059.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 275.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 831.00 | 170 000.00 | 227 068.00 | 875 764.00 |
060 Stock marchandises | 121 340.00 | 12 134.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 179 347.00 | 70 000.00 | 98 964.00 | 150 382.00 |
6T Sur comptes clients | 70 498.00 | 70 498.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 481.00 | 140 498.00 | 98 964.00 | 233 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 403.00 | 337 011.00 | 396 974.00 | 1 273 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 072.00 | 326 004.00 | ||
UG ‐ Financières | 107 370.00 | 28.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 103 569.00 | 70 942.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 718.00 | 18 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 168 019.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409 119.00 | |||
VB T. V. A. | 157 396.00 | |||
VP Divers | 167 423.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 695 383.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 208.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 964 611.00 | 17 964 611.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 614 478.00 | 4 614 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 414 099.00 | 9 414 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 771.00 | 204 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 536.00 | 655 536.00 | ||
VW T.V.A. | 92 539.00 | 92 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 842.00 | 27 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 829.00 | 1 065 829.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 081 278.00 | 16 081 278.00 | ||