MAPA - PRESSE SA
Dépôt
| Dénomination | MAPA - PRESSE SA |
| Siren | 324973213 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8494 |
| Numéro de Gestion | 2013B00869 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY BEAUBOURG |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 912.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 587 661.00 | 2 085 516.00 | 1 502 145.00 | 1 770 038.00 |
AP Constructions | 2 820.00 | 1 264.00 | 1 556.00 | 1 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 151.00 | 188 664.00 | 21 487.00 | 26 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 279.00 | 240 974.00 | 125 304.00 | 155 730.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 023.00 | 36 023.00 | 36 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 210 846.00 | 2 523 331.00 | 1 687 515.00 | 1 991 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 741.00 | 88 741.00 | 120 931.00 | |
BT Marchandises | 24 855.00 | 9 854.00 | 15 001.00 | 115 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 088 525.00 | 299 118.00 | 7 789 407.00 | 11 788 038.00 |
BZ Autres créances | 5 590 662.00 | 5 590 662.00 | 8 307 234.00 | |
CF Disponibilités | 853.00 | 853.00 | 92 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 793 636.00 | 308 972.00 | 13 484 663.00 | 20 428 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 004 482.00 | 2 832 303.00 | 15 172 178.00 | 22 419 648.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 183 564.00 | -2 420 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 612.00 | -3 763 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 694 176.00 | -4 623 564.00 | ||
DP Provisions pour risques | 177 142.00 | 160 620.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 177 142.00 | 160 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 819.00 | 803 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 100.00 | 336 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 372 132.00 | 16 177 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 457.00 | 337 247.00 | ||
EA Autres dettes | 9 240 793.00 | 9 219 841.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 910.00 | 8 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 689 212.00 | 26 882 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 172 178.00 | 22 419 648.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 198 762.00 | 198 762.00 | 574 473.00 | |
FG Production vendue services | 5 972 602.00 | 5 972 602.00 | 6 214 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 363.00 | 6 171 363.00 | 6 788 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 524.00 | 697 555.00 | ||
FQ Autres produits | 44 868.00 | 1 756.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 587 755.00 | 7 487 811.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 285.00 | 437 707.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 634.00 | 8 355.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 087.00 | 109 839.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 191.00 | 44 769.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 079 302.00 | 5 640 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 945.00 | 43 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 178 018.00 | 1 728 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 384 278.00 | 552 750.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 781.00 | 40 989.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 267 893.00 | 928 280.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 775.00 | 205 020.00 | ||
GE Autres charges | 76 537.00 | 670 627.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 463 725.00 | 10 411 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -875 970.00 | -2 923 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 136.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 988.00 | 20 800.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 988.00 | 20 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 852.00 | -20 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -921 822.00 | -2 944 041.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 849.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 625.00 | 2 175.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 478.00 | 392 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 952.00 | 394 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 416.00 | 659 826.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | 743.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | 552 949.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 742.00 | 1 213 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 790.00 | -819 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 843.00 | 7 882 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 455.00 | 11 645 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070 612.00 | -3 763 055.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594 573.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 212.00 | 4 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 023.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 808.00 | 4 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 867.00 | 579 250.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 023.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 867.00 | 4 210 846.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | 6 912.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 663.00 | 40 781.00 | 18 541.00 | 430 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 575.00 | 40 781.00 | 18 541.00 | 437 815.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 177 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 620.00 | 175 000.00 | 158 478.00 | 177 142.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 817 623.00 | 267 893.00 | 2 085 516.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 854.00 | 9 854.00 | ||
6T Sur comptes clients | 303 129.00 | 131 921.00 | 135 932.00 | 299 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120 752.00 | 409 668.00 | 135 932.00 | 2 394 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 372.00 | 584 668.00 | 294 410.00 | 2 571 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 409 668.00 | 135 932.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 175 000.00 | 158 478.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36 023.00 | 36 023.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 277 268.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 811 257.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | |||
VB T. V. A. | 218 203.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 542.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315 787.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 715 210.00 | 13 715 210.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 819.00 | 459 819.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 100.00 | 318 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 372 132.00 | 10 372 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 951.00 | 130 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 764.00 | 146 764.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | ||
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 501 396.00 | 3 501 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739 397.00 | 5 739 397.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 689 212.00 | 20 689 212.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 100.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 043.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 395 878.00 | 2 399 318.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627 641.00 | 654 591.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 954 763.00 | 1 279 734.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 441.00 | 143 687.00 | ||
ST Autres comptes | 971 579.00 | 1 163 503.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 079 302.00 | 5 640 835.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 192 770.00 | 398 273.00 | ||