FINDIS ADC
Dépôt
| Dénomination | FINDIS ADC |
| Siren | 325078640 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10828 |
| Numéro de Gestion | 1995B00245 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49070 BEAUCOUZE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
AH Fonds commercial | 741 881.00 | 741 881.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 3 583.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 405.00 | 9 405.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 223 622.00 | 116 833.00 | 106 789.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 984 330.00 | 131 233.00 | 853 096.00 | |
BT Marchandises | 7 220.00 | 7 220.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 279 773.00 | 136 352.00 | 5 143 421.00 | |
BZ Autres créances | 4 298 146.00 | 4 298 146.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 837.00 | 1 004 837.00 | ||
CF Disponibilités | 359 038.00 | 359 038.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 955 496.00 | 136 352.00 | 10 819 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 939 826.00 | 267 586.00 | 11 672 240.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 476.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 998.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 122 698.00 | |||
DG Autres réserves | 142 891.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 480.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 829 544.00 | |||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556 147.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 287.00 | |||
EA Autres dettes | 270 593.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 722 695.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 672 240.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 722 695.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 744 562.00 | 21 744 562.00 | ||
FG Production vendue services | 1 254 804.00 | 1 254 804.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 999 366.00 | 22 999 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 807.00 | |||
FQ Autres produits | 421.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 114 595.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 095 356.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 158.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 978.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 314 734.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 456.00 | |||
FY Salaires et traitements | 885 275.00 | |||
FZ Charges sociales | 323 623.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 653.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 195.00 | |||
GE Autres charges | 5 482.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 810 914.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 303 681.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 548.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 548.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 278.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 63 278.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 729.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 253 952.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 262.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 311.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 658.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 462.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 462.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 804.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 357 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 179 802.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 422 322.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 480.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 216.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 272.00 | 33 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 249.00 | 33 992.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 237.00 | 233 028.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 675.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | 4 426.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 912.00 | 984 330.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | 4 994.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 823.00 | 31 653.00 | 7 237.00 | 126 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 817.00 | 31 653.00 | 7 237.00 | 131 233.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 649.00 | 1 649.00 | ||
6T Sur comptes clients | 159 411.00 | 30 195.00 | 53 254.00 | 136 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 060.00 | 30 195.00 | 54 903.00 | 136 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 060.00 | 90 195.00 | 54 903.00 | 256 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 195.00 | 30 591.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | 24 311.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 140 305.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 139 468.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 771.00 | |||
VB T. V. A. | 511 105.00 | |||
VP Divers | 1 110.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 717 704.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 634.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 588 815.00 | 9 584 399.00 | 4 416.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556 147.00 | 8 556 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 575.00 | 108 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 840.00 | 132 840.00 | ||
VW T.V.A. | 254 894.00 | 254 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 976.00 | 41 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 357 667.00 | 357 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 593.00 | 270 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 722 695.00 | 9 722 695.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 625 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 276.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 747.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501 014.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 571.00 | |||
ST Autres comptes | 2 607 124.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 314 734.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 45 236.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 220.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 456.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 675 206.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 073 912.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||