DAVALEX
Dépôt
| Dénomination | DAVALEX |
| Siren | 325131183 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 26629 |
| Numéro de Gestion | 1982B00722 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 LE POTEAU D'YVRAC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | |
AP Constructions | 1 409 620.00 | 1 010 844.00 | 398 776.00 | 461 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 799.00 | 867 789.00 | 119 011.00 | 143 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 500.00 | 103 921.00 | 7 578.00 | 8 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 455.00 | 455.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 697.00 | 33 697.00 | 33 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 548 907.00 | 1 983 544.00 | 565 362.00 | 653 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | 1 485.00 | 2 491.00 | |
BT Marchandises | 691 739.00 | 691 739.00 | 657 137.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | 3 117.00 | 4 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 492.00 | 104.00 | 85 388.00 | 40 555.00 |
BZ Autres créances | 484 427.00 | 484 427.00 | 310 851.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
CF Disponibilités | 28 624.00 | 28 624.00 | 79 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 413.00 | 45 413.00 | 51 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 343 298.00 | 104.00 | 1 343 194.00 | 1 149 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 204.00 | 1 983 648.00 | 1 908 556.00 | 1 802 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | ||
DG Autres réserves | 4 070.00 | 317 038.00 | ||
DH Report à nouveau | -373 079.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 068.00 | 60 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 229 293.00 | 138 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 665.00 | 364 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | 9 018.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 238.00 | 2 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 053.00 | 1 022 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 239.00 | 205 653.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 481.00 | 56 618.00 | ||
EA Autres dettes | 5 268.00 | 4 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 679 263.00 | 1 664 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 556.00 | 1 802 938.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 021.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 338.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 135 047.00 | 13 135 047.00 | 13 855 306.00 | |
FD Production vendue biens | 1 042 783.00 | 1 042 783.00 | 1 005 281.00 | |
FG Production vendue services | 126 137.00 | 126 137.00 | 120 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 303 967.00 | 14 303 967.00 | 14 981 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 449.00 | 15 180.00 | ||
FQ Autres produits | 367.00 | 2 963.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 311 783.00 | 15 000 489.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 297 762.00 | 12 714 777.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 603.00 | 52 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 876 372.00 | 14 546.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 006.00 | 2 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 987 507.00 | 939 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 933.00 | 103 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 670 960.00 | 736 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 286.00 | 241 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 127.00 | 125 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104.00 | 191.00 | ||
GE Autres charges | 340.00 | 8 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 249 795.00 | 14 938 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 988.00 | 61 778.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 269.00 | 1 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 269.00 | 1 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 246.00 | 15 751.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 246.00 | 15 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 977.00 | -14 526.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 011.00 | 47 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 647.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 647.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | 28 491.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | 28 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | -28 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 553.00 | -41 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321 699.00 | 15 001 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 230 631.00 | 14 941 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 068.00 | 60 110.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 265.00 | 13 266.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 258.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 326.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 059.00 | 37 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 207.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 592.00 | 37 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 326.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 374.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 207.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 548 907.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 427.00 | 125 127.00 | 1 982 554.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 417.00 | 125 127.00 | 1 983 544.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 191.00 | 104.00 | 191.00 | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | 104.00 | 191.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | 104.00 | 191.00 | 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104.00 | 191.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 697.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | |||
UX Autres créances clients | 85 350.00 | |||
VB T. V. A. | 45 246.00 | |||
VP Divers | 1 180.00 | |||
VC Groupe et associés | 346 929.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 072.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 413.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 029.00 | 615 332.00 | 33 697.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 338.00 | 202 338.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 327.00 | 19 084.00 | 37 243.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 603.00 | 9 603.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 053.00 | 1 184 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 502.00 | 49 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 926.00 | 86 926.00 | ||
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 873.00 | 56 873.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 025.00 | 1 639 783.00 | 37 243.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 804.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 847.00 | |||
YT Sous‐traitance | 60 738.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 686.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 642.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 100.00 | |||
ST Autres comptes | 557 341.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 507.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 070.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 863.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 933.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 922 413.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 884 710.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||