MEDIAS PLUS
Dépôt
| Dénomination | MEDIAS PLUS |
| Siren | 325291367 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6141 |
| Numéro de Gestion | 1982B00321 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76360 Barentin |
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 359.00 | 255 190.00 | 39 168.00 | 43 700.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055.00 | 3 105.00 | 4 950.00 | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 063.00 | 143 983.00 | 28 080.00 | 19 283.00 |
BF Prêts | 3 426.00 | 3 426.00 | 5 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 584.00 | 40 584.00 | 40 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 670 935.00 | 402 278.00 | 268 657.00 | 267 653.00 |
BT Marchandises | 34 168.00 | 3 523.00 | 30 645.00 | 30 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 340.00 | 229 340.00 | 297 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 165.00 | 14 026.00 | 2 171 139.00 | 1 909 100.00 |
BZ Autres créances | 722 615.00 | 722 615.00 | 692 274.00 | |
CF Disponibilités | 879 335.00 | 879 335.00 | 838 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | 9 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 056 505.00 | 17 549.00 | 4 038 956.00 | 3 777 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 440.00 | 419 827.00 | 4 307 613.00 | 4 044 757.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DG Autres réserves | 130 080.00 | 75 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 397.00 | 504 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 632 633.00 | 714 236.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 929.00 | 85 809.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 487.00 | 2 863 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 609.00 | 368 019.00 | ||
EA Autres dettes | 7 955.00 | 12 934.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 674 980.00 | 3 330 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 613.00 | 4 044 757.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 051.00 | 3 244 712.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 757 177.00 | 59 318.00 | 11 816 495.00 | 12 337 607.00 |
FG Production vendue services | 160 267.00 | 160 267.00 | 151 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 917 444.00 | 59 318.00 | 11 976 762.00 | 12 488 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 741.00 | 41 327.00 | ||
FQ Autres produits | 25 970.00 | 25 456.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 048 473.00 | 12 555 416.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 843 156.00 | 9 126 296.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 970.00 | -6 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 637.00 | 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 198 588.00 | 1 223 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 679.00 | 82 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 951 415.00 | 1 022 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 748.00 | 352 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 299.00 | 42 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 696.00 | 17 303.00 | ||
GE Autres charges | 12 554.00 | 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 498 742.00 | 11 862 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 549 731.00 | 692 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 189.00 | 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 189.00 | 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189.00 | -303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 549 543.00 | 692 207.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 3 326.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 63 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 9 670.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 9 670.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | 53 656.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 706.00 | 16 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 260.00 | 224 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 048 555.00 | 12 618 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 680 158.00 | 12 113 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 397.00 | 504 774.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 845.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 830.00 | 22 977.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 042.00 | 24 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 759.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 631.00 | 47 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 807.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 117.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | 44 010.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 752.00 | 670 935.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 681.00 | 27 509.00 | 255 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 297.00 | 16 790.00 | 147 087.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 978.00 | 44 299.00 | 402 278.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 614.00 | 3 523.00 | 16 614.00 | 3 523.00 |
6T Sur comptes clients | 19 298.00 | 7 172.00 | 12 444.00 | 14 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 912.00 | 10 695.00 | 29 059.00 | 17 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 912.00 | 10 695.00 | 29 059.00 | 17 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 695.00 | 29 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 426.00 | 3 426.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 584.00 | 40 584.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 482.00 | 17 482.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 167 682.00 | 2 167 682.00 | ||
VB T. V. A. | 41 449.00 | 41 449.00 | ||
VP Divers | 3 027.00 | 3 027.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 845.00 | 57 845.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 293.00 | 620 293.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 672.00 | 2 957 672.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 486.00 | 3 289 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 750.00 | 119 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 212.00 | 116 212.00 | ||
VW T.V.A. | 57 513.00 | 57 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 132.00 | 27 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954.00 | 7 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 050.00 | 3 618 050.00 | ||