DELACOUR BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | DELACOUR BATIMENT |
| Siren | 325422186 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1191 |
| Numéro de Gestion | 2006B00148 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50470 Tollevast |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 295.00 | 209 614.00 | 94 681.00 | 137 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 004.00 | 357 697.00 | 59 307.00 | 47 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 300.00 | 567 312.00 | 233 988.00 | 265 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 663.00 | 96 663.00 | 111 278.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 206.00 | 12 206.00 | 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 967 226.00 | 14 417.00 | 952 809.00 | 1 111 279.00 |
BZ Autres créances | 229 238.00 | 229 238.00 | 234 239.00 | |
CF Disponibilités | 640 856.00 | 640 856.00 | 209 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 085.00 | 43 085.00 | 3 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 989 276.00 | 14 417.00 | 1 974 859.00 | 1 671 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 577.00 | 581 729.00 | 2 208 848.00 | 1 936 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 399 375.00 | 399 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 937.00 | 39 937.00 | ||
DG Autres réserves | 446 935.00 | 446 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 337.00 | 36 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 018 586.00 | 922 248.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 618.00 | 159 934.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 032.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 741.00 | 78 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 186.00 | 591 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 170.00 | 150 256.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 313.00 | |||
EA Autres dettes | 3 230.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 190 262.00 | 1 014 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 848.00 | 1 936 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 672.00 | 2 672.00 | 18 027.00 | |
FG Production vendue services | 5 279 676.00 | 5 279 676.00 | 5 209 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 349.00 | 5 282 349.00 | 5 227 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 212.00 | 3 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 767.00 | 91 002.00 | ||
FQ Autres produits | 659.00 | 417.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 306 988.00 | 5 323 011.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 367 376.00 | 2 148 193.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 615.00 | 28 806.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 894 942.00 | 1 066 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 743.00 | 45 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 158 293.00 | 1 243 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 640 584.00 | 638 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 174.00 | 91 206.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 937.00 | |||
GE Autres charges | 200.00 | 20 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 209 930.00 | 5 289 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 058.00 | 33 779.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72.00 | 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72.00 | 181.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 887.00 | 2 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 887.00 | 2 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 814.00 | -2 324.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 243.00 | 31 454.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 916.00 | 6 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 916.00 | 6 583.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 1 115.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 741.00 | 516.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 454.00 | 1 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 462.00 | 4 951.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 368.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 977.00 | 5 329 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 639.00 | 5 293 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 337.00 | 36 405.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 142.00 | 42 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 275.00 | 68 264.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 275.00 | 68 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 238.00 | 721 301.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 238.00 | 801 301.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 634.00 | 84 175.00 | 66 497.00 | 567 312.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 634.00 | 84 175.00 | 66 497.00 | 567 312.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 051.00 | 3 634.00 | 14 417.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 051.00 | 3 634.00 | 14 417.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 051.00 | 3 634.00 | 14 417.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 634.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 16 918.00 | |||
UX Autres créances clients | 950 308.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 262.00 | |||
VB T. V. A. | 139 816.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 086.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 550.00 | 1 222 632.00 | 16 918.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 083.00 | 53 364.00 | 53 719.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 186.00 | 797 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 518.00 | 26 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 731.00 | 145 731.00 | ||
VW T.V.A. | 69 158.00 | 69 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 763.00 | 13 763.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 520.00 | 1 127 801.00 | 53 719.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 493.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 36 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 537.00 | |||
YT Sous‐traitance | 197 857.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 690.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 617.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 381.00 | |||
ST Autres comptes | 466 398.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 942.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 285.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 743.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 178 574.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 675.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||