SERVICES ORGANISATION METHODES
Dépôt
| Dénomination | SERVICES ORGANISATION METHODES |
| Siren | 325444693 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8060 |
| Numéro de Gestion | 1995B01321 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690 827.00 | 1 618 206.00 | 72 621.00 | 28 525.00 |
AH Fonds commercial | 855 450.00 | 855 450.00 | 855 450.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 872 748.00 | 834 985.00 | 2 037 763.00 | 460 499.00 |
AP Constructions | 111 108.00 | 56 197.00 | 54 911.00 | 58 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 813.00 | 45 576.00 | 20 236.00 | 27 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172 617.00 | 2 363 890.00 | 808 726.00 | 894 800.00 |
CU Autres participations | 889 741.00 | 889 741.00 | 3 692 511.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 217 201.00 | 217 201.00 | 217 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 875 505.00 | 4 918 854.00 | 4 956 650.00 | 6 235 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 184.00 | 7 184.00 | 26 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 841 121.00 | 148 428.00 | 24 692 693.00 | 22 019 321.00 |
BZ Autres créances | 9 889 903.00 | 9 889 903.00 | 7 697 385.00 | |
CF Disponibilités | 4 320 773.00 | 4 320 773.00 | 1 560 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 119.00 | 38 119.00 | 74 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 097 101.00 | 148 428.00 | 38 948 673.00 | 31 378 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 972 606.00 | 5 067 283.00 | 43 905 323.00 | 37 613 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 953.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 292 061.00 | 687 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 194 199.00 | 33 161.00 | ||
DG Autres réserves | 6 439 922.00 | 3 380 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703 464.00 | 3 220 747.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 795.00 | 11 119.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 076.00 | 43 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 676 517.00 | 10 375 816.00 | ||
DP Provisions pour risques | 521 128.00 | 456 248.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 72 890.00 | 73 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 594 018.00 | 529 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 978.00 | 308 301.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 219.00 | 2 377 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 737 009.00 | 19 948 884.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 788.00 | 3 500.00 | ||
EA Autres dettes | 29 793.00 | 4 068 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 634 788.00 | 26 707 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 905 323.00 | 37 613 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 634 788.00 | 26 707 954.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 78 583 087.00 | 607 828.00 | 79 190 916.00 | 72 287 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 583 087.00 | 607 828.00 | 79 190 916.00 | 72 287 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 707 423.00 | 202 509.00 | ||
FQ Autres produits | 13 753.00 | 3 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 912 092.00 | 72 492 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 459 269.00 | 16 458 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316 010.00 | 2 121 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 363 648.00 | 35 396 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 226 590.00 | 13 687 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 188.00 | 380 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 181.00 | 41 204.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 302 276.00 | 73 827.00 | ||
GE Autres charges | 28 303.00 | 8 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 054 464.00 | 68 168 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 857 628.00 | 4 324 452.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 768.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 988.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 224 850.00 | 32 278.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 261.00 | 5 198.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | 4 389.00 | ||
GN Différences positives de change | -1 568.00 | 2 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 239 622.00 | 44 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 211.00 | 10 805.00 | ||
GS Différences négatives de change | 712.00 | 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 923.00 | 10 971.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 236 699.00 | 33 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 082 339.00 | 4 364 532.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 426.00 | 5 268.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 031.00 | 35 096.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 457.00 | 40 365.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 029.00 | 459.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 182.00 | 1 936.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 970.00 | 15 613.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 180.00 | 18 009.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 724.00 | 22 356.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 514.00 | 348 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 981 637.00 | 817 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 200 171.00 | 72 584 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 496 707.00 | 69 363 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703 464.00 | 3 220 747.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 794.00 | 9 794.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 759.00 | 138 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 011.00 | 210 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910 478.00 | 10 176.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 091 489.00 | 221 110.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 658.00 | 3 349 267.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 813 711.00 | 1 106 943.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 891 369.00 | 4 456 210.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 076.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 43 137.00 | 23 970.00 | -29 031.00 | 38 076.00 |
4A Provisions pour litiges | 521 128.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 433.00 | 302 276.00 | -103 000.00 | 594 018.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 217 201.00 | 217 201.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 841 121.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 559.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 724.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 257 514.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 051.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 986 344.00 | 34 986 344.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 219.00 | 4 389 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139 725.00 | 11 139 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058 145.00 | 5 058 145.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 788.00 | 38 788.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 439 978.00 | 1 439 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 793.00 | 29 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 634 788.00 | 27 634 788.00 | ||