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EDELWEISS INVESTISSEMENTS

Dépôt

DénominationEDELWEISS INVESTISSEMENTS
Siren325456671
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt596
Numéro de Gestion1982B50105
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/02/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59330 HAUTMONT
2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 91 887.00 21 510.00 70 376.00
AP Constructions 5 435 645.00 2 115 378.00 3 320 267.00
CU Autres participations 304.00 304.00
BH Autres immobilisations financières 769.00 769.00
BJ TOTAL (I) 5 528 607.00 2 136 889.00 3 391 718.00
BX Clients et comptes rattachés 12 960.00 12 960.00
BZ Autres créances 12 634.00 12 634.00
CF Disponibilités 842 112.00 842 112.00
CH Charges constatées d’avance 137.00 137.00
CJ TOTAL (II) 867 843.00 867 843.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 396 451.00 2 136 889.00 4 259 561.00
CP Parts à moins d’un an 769.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 900 000.00
DD Réserve légale (1) 90 000.00
DG Autres réserves 2 419 148.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 301 039.00
DK Provisions réglementées 488 536.00
DL TOTAL (I) 4 198 724.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 46 431.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 529.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 876.00
EC TOTAL (IV) 60 836.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 259 561.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 60 836.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 348 000.00 348 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 348 000.00 348 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 141.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 348 141.00
FW Autres achats et charges externes 10 811.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 117 052.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 256 351.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 384 219.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -36 077.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 145.00
GN Différences positives de change 1 329.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 325.00
GP Total des produits financiers (V) 8 800.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 8 800.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -27 276.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 307 993.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 35 246.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 346 240.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 927.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 16 996.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 923.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 328 316.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 703 183.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 402 143.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 301 039.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 581 667.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 072.00 1.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 582 740.00 1.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 54 134.00 5 527 533.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 074.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 54 134.00 5 528 607.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 934 672.00 256 351.00 54 134.00 2 136 889.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 934 672.00 256 351.00 54 134.00 2 136 889.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 488 536.00
3Z Total Provisions réglementées 506 786.00 16 996.00 35 246.00 488 536.00
6T Sur comptes clients 141.00 141.00
7B Total Provisions pour dépréciation 141.00 141.00
7C TOTAL GENERAL 506 927.00 16 996.00 35 388.00 488 536.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 141.00
UJ ‐ Exceptionnelles 16 996.00 35 246.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 769.00 769.00
UX Autres créances clients 12 960.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 466.00
VB T. V. A. 568.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 600.00
VS Charges constatées d’avance 137.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 26 501.00 26 501.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 529.00 5 529.00
VW T.V.A. 8 876.00 8 876.00
VI Groupe et associés 46 431.00 46 431.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 60 836.00 60 836.00