EDELWEISS INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | EDELWEISS INVESTISSEMENTS |
| Siren | 325456671 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 596 |
| Numéro de Gestion | 1982B50105 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59330 HAUTMONT |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 91 887.00 | 21 510.00 | 70 376.00 | |
AP Constructions | 5 435 645.00 | 2 115 378.00 | 3 320 267.00 | |
CU Autres participations | 304.00 | 304.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | 769.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 528 607.00 | 2 136 889.00 | 3 391 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | ||
BZ Autres créances | 12 634.00 | 12 634.00 | ||
CF Disponibilités | 842 112.00 | 842 112.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 867 843.00 | 867 843.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 451.00 | 2 136 889.00 | 4 259 561.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 769.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 419 148.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 039.00 | |||
DK Provisions réglementées | 488 536.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 198 724.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 431.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 876.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 60 836.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 561.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 836.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 348 000.00 | 348 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | 348 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 348 141.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 811.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 052.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 351.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 384 219.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 077.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 145.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 329.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 325.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 800.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 800.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 276.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 993.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 246.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 240.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 996.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 923.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 316.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 183.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 143.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 039.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 581 667.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582 740.00 | 1.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 134.00 | 5 527 533.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 134.00 | 5 528 607.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 672.00 | 256 351.00 | 54 134.00 | 2 136 889.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 672.00 | 256 351.00 | 54 134.00 | 2 136 889.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 488 536.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 506 786.00 | 16 996.00 | 35 246.00 | 488 536.00 |
6T Sur comptes clients | 141.00 | 141.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | 141.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 506 927.00 | 16 996.00 | 35 388.00 | 488 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 996.00 | 35 246.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 769.00 | 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 960.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | |||
VB T. V. A. | 568.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 501.00 | 26 501.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | ||
VW T.V.A. | 8 876.00 | 8 876.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 431.00 | 46 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 836.00 | 60 836.00 | ||