OFFICE CENTRAL DE GESTION
Dépôt
| Dénomination | OFFICE CENTRAL DE GESTION |
| Siren | 325507531 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2619 |
| Numéro de Gestion | 1986B00212 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 Arras |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 752.00 | 17 946.00 | 806.00 | |
AH Fonds commercial | 40 492.00 | 40 492.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 109 066.00 | 53 267.00 | 55 799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 172 092.00 | 72 385.00 | 99 707.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
BZ Autres créances | 842 087.00 | 842 087.00 | ||
CF Disponibilités | 847.00 | 847.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 845 734.00 | 845 734.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 826.00 | 72 385.00 | 945 441.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 18 314.00 | |||
DH Report à nouveau | -17 508.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 861.00 | |||
DL TOTAL (I) | 130 667.00 | |||
DP Provisions pour risques | 37 746.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 746.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 964.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 886.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -928 243.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 823.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 387.00 | |||
EA Autres dettes | 798 211.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 777 028.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 441.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 271.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 292.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 725 304.00 | 725 304.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 304.00 | 725 304.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 493.00 | |||
FQ Autres produits | 6 106.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 738 903.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 255 955.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 580.00 | |||
FY Salaires et traitements | 202 948.00 | |||
FZ Charges sociales | 78 423.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 051.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 746.00 | |||
GE Autres charges | 147.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 632 849.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 054.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 134.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 134.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 134.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 919.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 997.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 136.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 861.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 493.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 16 963.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 388.00 | 44 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 242.00 | 44 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 238.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 092.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 552.00 | 1 394.00 | 17 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 782.00 | 9 657.00 | 54 439.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 334.00 | 11 051.00 | 72 385.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 746.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 746.00 | 37 746.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 746.00 | 37 746.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 746.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 832 750.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 696.00 | 842 087.00 | 2 610.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 964.00 | 269 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 823.00 | 352 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 845.00 | 26 845.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 6 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 146.00 | 12 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 224 886.00 | 224 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 211.00 | 798 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 271.00 | 1 705 271.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 964.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 478.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 941.00 | |||
ST Autres comptes | 170 573.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 955.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 551.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 580.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||