SOCIETE D AMENAGEMENT DE LOT ET GARONNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D AMENAGEMENT DE LOT ET GARONNE |
| Siren | 325517795 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2890 |
| Numéro de Gestion | 1982B00095 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47000 Agen |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 814.00 | 31 814.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 062.00 | 11 312.00 | 3 750.00 | |
AP Constructions | 6 303.00 | 6 303.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 79 449.00 | 70 111.00 | 9 338.00 | 13 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 133 493.00 | 119 541.00 | 13 953.00 | 13 480.00 |
BN En cours de production de biens | 13 931 579.00 | 13 931 579.00 | 8 575 904.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696 148.00 | 696 148.00 | 817 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 608 148.00 | 4 608 148.00 | 988 947.00 | |
BZ Autres créances | 5 135 481.00 | 5 135 481.00 | 3 543 666.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 861.00 | 135 861.00 | 135 861.00 | |
CF Disponibilités | 2 247 078.00 | 2 247 078.00 | 4 294 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | 157 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 761 268.00 | 26 761 268.00 | 18 513 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 894 761.00 | 119 541.00 | 26 775 221.00 | 18 527 124.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | 518 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 192.00 | 32 981.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 251.00 | 13 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 768.00 | 24 226.00 | ||
DL TOTAL (I) | 651 711.00 | 588 943.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 461.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 335 067.00 | 388 346.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 355 528.00 | 408 346.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 032 765.00 | 4 302 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590 840.00 | 636 840.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 936.00 | 135 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 885.00 | 981 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 553 075.00 | 369 889.00 | ||
EA Autres dettes | 9 080 470.00 | 8 493 157.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 315 011.00 | 2 609 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 767 981.00 | 17 529 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 775 221.00 | 18 527 124.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 006 099.00 | 1 006 099.00 | 470 803.00 | |
FG Production vendue services | 1 486 739.00 | 1 486 739.00 | 1 525 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 837.00 | 2 492 837.00 | 1 995 893.00 | |
FM Production stockée | 5 354 862.00 | 2 690 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 823.00 | 550 711.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 106 522.00 | 5 236 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 948 910.00 | 3 760 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 202.00 | 24 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 711 422.00 | 670 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 304 796.00 | 302 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 505.00 | 14 799.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 800.00 | 100 100.00 | ||
GE Autres charges | 61 710.00 | 317 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 076 344.00 | 5 191 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 178.00 | 45 072.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 237.00 | 875.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 060.00 | 5 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 297.00 | 6 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 430.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 430.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 867.00 | 6 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 045.00 | 51 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 148.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 608.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 3.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 1 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -424.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 107.00 | 27 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 996.00 | 5 244 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108 228.00 | 5 219 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 768.00 | 24 226.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 309.00 | 8 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 927.00 | 3 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 350.00 | 12 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 057.00 | 46 877.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 652.00 | 85 752.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 709.00 | 133 493.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 309.00 | 8 182.00 | 43 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 561.00 | 7 505.00 | 44 652.00 | 76 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 870.00 | 7 505.00 | 52 834.00 | 119 541.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 728.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 346.00 | 6 800.00 | 59 618.00 | 355 528.00 |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 410 326.00 | 6 800.00 | 61 598.00 | 355 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 800.00 | 61 598.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 608 148.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 789.00 | |||
VB T. V. A. | 110 511.00 | |||
VP Divers | 16 561.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004 619.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 751 466.00 | 9 751 466.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 912.00 | 33 912.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 998 854.00 | 616 776.00 | 2 532 078.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 590 840.00 | 4 590 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 885.00 | 1 101 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 660.00 | 116 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 848.00 | 100 848.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | ||
VW T.V.A. | 329 827.00 | 329 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 080 470.00 | 9 080 470.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 315 011.00 | 6 315 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 674 045.00 | 22 291 968.00 | 2 532 078.00 | 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 521 724.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 838.00 | |||