COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT |
| Siren | 325625440 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 2263 |
| Numéro de Gestion | 1982B00165 |
| Code Activité | 5040Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 Le Havre |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 333 254.00 | 238 583.00 | 94 671.00 | 94 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 214 641.00 | 4 621 621.00 | 2 593 020.00 | 3 235 349.00 |
AP Constructions | 1 535 397.00 | 1 040 647.00 | 494 750.00 | 562 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 545.00 | 457 927.00 | 120 617.00 | 48 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 919 341.00 | 102 943 370.00 | 62 975 971.00 | 64 785 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 087 483.00 | 10 087 483.00 | 6 467 257.00 | |
CU Autres participations | 25 132 880.00 | 817 998.00 | 24 314 882.00 | 21 211 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 500.00 | 65 500.00 | 65 500.00 | |
BF Prêts | 18 777 227.00 | 18 777 227.00 | 19 614 803.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 548 173.00 | 548 173.00 | 440 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 230 192 440.00 | 110 120 147.00 | 120 072 293.00 | 116 526 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 307.00 | 127 704.00 | 920 602.00 | 945 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 078.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 141 404.00 | 483 947.00 | 8 657 458.00 | 8 346 074.00 |
BZ Autres créances | 17 925 651.00 | 1 203 402.00 | 16 722 250.00 | 16 268 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 302 085.00 | |||
CF Disponibilités | 15 209 510.00 | 15 209 510.00 | 16 506 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 440 331.00 | 440 331.00 | 632 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 765 203.00 | 1 815 053.00 | 41 950 150.00 | 47 053 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 957 643.00 | 111 935 199.00 | 162 022 444.00 | 163 579 444.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 167 500.00 | 7 167 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 148.00 | 55 148.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 716 750.00 | 716 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 858 342.00 | 1 858 342.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 794 274.00 | 30 175 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 996 730.00 | 3 592 596.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 643 831.00 | 1 592 610.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 490 339.00 | 38 134 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 84 722 914.00 | 83 292 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 416 963.00 | 1 440 582.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 249 687.00 | 13 184 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 666 650.00 | 14 625 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 796 395.00 | 44 621 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351 559.00 | 8 700 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 820.00 | 3 914 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820 282.00 | 5 149 190.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 702.00 | 462 537.00 | ||
EA Autres dettes | 2 715 228.00 | 2 612 717.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 893.00 | 201 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 632 879.00 | 65 661 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 022 444.00 | 163 579 444.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 56 593 660.00 | 56 593 660.00 | 62 501 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 593 660.00 | 56 593 660.00 | 62 501 744.00 | |
FN Production immobilisée | 341.00 | 58 484.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 182 696.00 | 389 559.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 358 153.00 | 5 037 753.00 | ||
FQ Autres produits | 814.00 | 22 469.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 135 663.00 | 68 010 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 502 793.00 | 3 055 991.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 399.00 | 57 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 725 827.00 | 40 802 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 607 617.00 | 710 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 136 972.00 | 7 450 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 612 986.00 | 2 995 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 393 155.00 | 9 263 535.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 272.00 | 122 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 933 649.00 | 3 173 689.00 | ||
GE Autres charges | 34 395.00 | 313 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 058 066.00 | 67 944 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 922 403.00 | 65 572.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 489 597.00 | 623 430.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 421 218.00 | 3 691 386.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 116 507.00 | 1 182 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 226 561.00 | 238 684.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 070.00 | 99 860.00 | ||
GN Différences positives de change | 238 663.00 | 261 985.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 729.00 | 7 415.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 144 747.00 | 5 481 428.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 617.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 902 400.00 | 3 553 322.00 | ||
GS Différences négatives de change | 148 636.00 | 93 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 051 036.00 | 3 688 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 093 712.00 | 1 793 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 660 907.00 | 2 482 210.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 007 351.00 | 9 194 146.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 029 930.00 | 2 197 007.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 038 281.00 | 11 394 153.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 413.00 | 571 472.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 231 615.00 | 8 295 940.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112 514.00 | 980 165.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640 542.00 | 9 847 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397 739.00 | 1 546 576.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 915.00 | 436 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 808 289.00 | 85 509 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 811 559.00 | 81 916 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 996 730.00 | 3 592 596.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 537 032.00 | 3 934 417.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 518 146.00 | 29 749.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 866 223.00 | 23 945 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 150 717.00 | 3 924 423.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 535 085.00 | 27 899 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 547 895.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 690 976.00 | 178 120 766.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 551 360.00 | 44 523 780.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 242 336.00 | 230 192 440.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188 126.00 | 672 078.00 | 4 860 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 002 707.00 | 8 721 077.00 | 281 840.00 | 104 441 944.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 190 833.00 | 9 393 155.00 | 281 840.00 | 109 302 148.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 18 777 227.00 | 1 540 842.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 548 173.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 141 404.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 440 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 832 786.00 | 26 405 468.00 | 20 427 318.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 796 395.00 | 10 448 603.00 | 25 938 435.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 351 559.00 | 8 351 559.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 820.00 | 3 349 820.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 702.00 | 398 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715 228.00 | 2 715 228.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 893.00 | 200 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 632 879.00 | 29 285 087.00 | 25 938 435.00 | 8 409 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 616 885.00 | |||