SERELEC
Dépôt
| Dénomination | SERELEC |
| Siren | 325646941 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 2230 |
| Numéro de Gestion | 1982B00530 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83500 LA SEYNE SUR MER |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 514.00 | 31 966.00 | 6 548.00 | |
AN Terrains | 23 240.00 | 8 302.00 | 14 938.00 | |
AP Constructions | 11 239.00 | 4 763.00 | 6 476.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 974.00 | 397 051.00 | 296 923.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 698.00 | 37 573.00 | 16 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 820 664.00 | 479 655.00 | 341 009.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 537.00 | 16 759.00 | 60 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 746.00 | 4 979.00 | 250 767.00 | |
BZ Autres créances | 94 558.00 | 94 558.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 250 200.00 | 250 200.00 | ||
CF Disponibilités | 47 816.00 | 47 816.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 470.00 | 14 470.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 740 326.00 | 21 738.00 | 718 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 990.00 | 501 393.00 | 1 059 597.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 32 449.00 | |||
DH Report à nouveau | 348 421.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 151.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 320.00 | |||
DL TOTAL (I) | 574 342.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 68 652.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 652.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 517.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 650.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 439.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 895.00 | |||
EA Autres dettes | 103.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 416 604.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 597.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 487.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 755.00 | 755.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 151 161.00 | 1 151 161.00 | ||
FG Production vendue services | 34 379.00 | 34 379.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 294.00 | 1 186 294.00 | ||
FM Production stockée | -5 648.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 210.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 895.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 762.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 927.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 023.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 441 976.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 944.00 | |||
FY Salaires et traitements | 310 491.00 | |||
FZ Charges sociales | 140 787.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 488.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 738.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 902.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 147 285.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 477.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 339.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 460.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 799.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 808.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 808.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 991.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 467.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 666.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 516.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 151.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 410.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 816.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 954.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 888.00 | 152 811.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 842.00 | 152 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | 38 514.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 550.00 | 782 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 990.00 | 820 664.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 913.00 | 4 492.00 | 440.00 | 31 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 676.00 | 77 996.00 | 5 983.00 | 447 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 589.00 | 82 488.00 | 6 423.00 | 479 655.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 652.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 750.00 | 21 902.00 | 68 652.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 25 362.00 | 16 759.00 | 25 362.00 | 16 759.00 |
6T Sur comptes clients | 4 717.00 | 4 979.00 | 4 717.00 | 4 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 079.00 | 21 738.00 | 30 079.00 | 21 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 829.00 | 43 640.00 | 30 079.00 | 90 390.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 290.00 | |||
UX Autres créances clients | 249 457.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | |||
VB T. V. A. | 16 224.00 | |||
VC Groupe et associés | 72 025.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 470.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 774.00 | 358 484.00 | 6 290.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 517.00 | 29 050.00 | 64 467.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 439.00 | 123 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 958.00 | 61 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 120.00 | 84 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 650.00 | 20 000.00 | 28 650.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 604.00 | 323 487.00 | 93 117.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 624.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 61 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 241.00 | |||
YT Sous‐traitance | 251 294.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 646.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 522.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 379.00 | |||
ST Autres comptes | 136 136.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 976.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 565.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 379.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 944.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 190 585.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 363.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||