ORTA
Dépôt
| Dénomination | ORTA |
| Siren | 325655413 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57825 |
| Numéro de Gestion | 1982B09631 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 541 984.00 | 198 533.00 | 343 451.00 | 352 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 228.00 | 83 056.00 | 172.00 | 634.00 |
CU Autres participations | 129 525.00 | 129 525.00 | 129 525.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 89 036.00 | 89 036.00 | 90 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 843 772.00 | 281 589.00 | 562 183.00 | 573 222.00 |
BT Marchandises | 831 110.00 | 831 110.00 | 1 167 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 000.00 | |||
BZ Autres créances | 428 623.00 | 428 623.00 | 522 577.00 | |
CF Disponibilités | 831 217.00 | 831 217.00 | 702 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | 3 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 097 574.00 | 2 097 574.00 | 2 626 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 346.00 | 281 589.00 | 2 659 757.00 | 3 199 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 369.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 215 345.00 | 215 345.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 707.00 | 1 118 707.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 668.00 | 21 668.00 | ||
DH Report à nouveau | 917 473.00 | 818 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 399.00 | 98 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 314 593.00 | 2 273 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 902.00 | 508 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | 24 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 082.00 | 151 522.00 | ||
EA Autres dettes | 234 669.00 | 242 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 345 164.00 | 926 401.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 757.00 | 3 199 595.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 813.00 | 926 401.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 377 000.00 | 377 000.00 | 1 340 000.00 | |
FG Production vendue services | 147 304.00 | 147 304.00 | 145 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 304.00 | 524 304.00 | 1 485 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 658.00 | 3 537.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 549 962.00 | 1 489 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 526.00 | 900 817.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 336 248.00 | 124 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 674.00 | 58 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 871.00 | 16 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 000.00 | 28 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 523.00 | 10 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 669.00 | 10 388.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 480 511.00 | 1 149 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 451.00 | 339 675.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 204.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 500.00 | 181 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 665.00 | 13 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 665.00 | 13 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 665.00 | -13 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 490.00 | 145 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 325.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 2 395.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 2 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -2 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | 44 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 721.00 | 1 489 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 323.00 | 1 390 550.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 399.00 | 98 794.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 658.00 | 3 537.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 211.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 930.00 | 7 965.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 141.00 | 7 965.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625 211.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | 218 560.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 334.00 | 843 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 920.00 | 9 670.00 | 281 589.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 920.00 | 9 670.00 | 281 589.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 89 036.00 | -1 369.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 619.00 | |||
VB T. V. A. | 31 543.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 414.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 283.00 | 433 878.00 | 90 405.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 302.00 | 14 951.00 | 1 351.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | ||
VW T.V.A. | 4 716.00 | 4 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 600.00 | 64 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 669.00 | 234 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 164.00 | 343 813.00 | 1 351.00 | |