MATFOR
Dépôt
| Dénomination | MATFOR |
| Siren | 325706687 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44803 |
| Numéro de Gestion | 1997B00865 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS-PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 382.00 | 51 382.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 294.00 | 585 368.00 | 19 927.00 | |
AH Fonds commercial | 347 303.00 | 125 008.00 | 222 295.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 682 627.00 | 682 627.00 | ||
AN Terrains | 83 501.00 | 56 807.00 | 26 694.00 | |
AP Constructions | 429 288.00 | 351 706.00 | 77 582.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766 973.00 | 2 312 594.00 | 454 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 680.00 | 760 617.00 | 121 063.00 | |
BF Prêts | 331 720.00 | 96 250.00 | 235 470.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 925.00 | 29 925.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 209 693.00 | 5 022 358.00 | 1 187 335.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089 101.00 | 221 189.00 | 867 912.00 | |
BN En cours de production de biens | 44 677.00 | 44 677.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 410 291.00 | 410 291.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 383.00 | 7 383.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 791 130.00 | 169 692.00 | 7 621 438.00 | |
BZ Autres créances | 311 772.00 | 311 772.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | ||
CF Disponibilités | 2 008 119.00 | 2 008 119.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 135 005.00 | 135 005.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 797 578.00 | 390 881.00 | 11 406 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 007 271.00 | 5 413 240.00 | 12 594 031.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 43 324.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 594 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 679.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 59 475.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 044 661.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 247.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 120 812.00 | |||
DP Provisions pour risques | 682 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 682 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 637.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 332.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 180.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 972.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344 257.00 | |||
EA Autres dettes | 123 893.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 448.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 790 719.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 594 031.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 577 259.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 28 712 368.00 | 1 140 770.00 | 29 853 138.00 | |
FG Production vendue services | 186 021.00 | 87 348.00 | 273 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 898 389.00 | 1 228 118.00 | 30 126 507.00 | |
FM Production stockée | 7 588.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 994.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 292 812.00 | |||
FQ Autres produits | 433.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 435 334.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 199 183.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 698.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 689 594.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 358 480.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 906 326.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 686 251.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 732.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 417.00 | |||
GE Autres charges | 35 312.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 191 994.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 243 340.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 835.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 314.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 148.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 223.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 901.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 125.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 976.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 228 364.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 721.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 562.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 583.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 248.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 746.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 994.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 410.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 886.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 479 820.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 550 065.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 599 818.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 247.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 354.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253 586.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 366.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 831.00 | 22 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 134 259.00 | 38 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 165.00 | 19 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 158 637.00 | 80 355.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | 1 635 224.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 172.00 | 4 161 442.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 649.00 | 361 645.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 298.00 | 6 209 693.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | 51 382.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 960.00 | 10 512.00 | 477.00 | 1 267 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 929.00 | 169 967.00 | 11 172.00 | 3 481 724.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 271.00 | 180 479.00 | 11 649.00 | 4 801 100.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 597 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 8 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 598.00 | 570 000.00 | 33 098.00 | 682 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 008.00 | 125 008.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 043 400.00 | 92 230.00 | 173 140.00 | 96 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 387.00 | 4 930.00 | 2 128.00 | 221 189.00 |
6T Sur comptes clients | 223 768.00 | 14 487.00 | 68 562.00 | 169 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 503.00 | 28 640.00 | 88 004.00 | 612 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 101.00 | 598 640.00 | 121 102.00 | 1 294 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 417.00 | 39 226.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 223.00 | 17 314.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 570 000.00 | 64 562.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 331 720.00 | 43 324.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 925.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 207 288.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 583 842.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 994.00 | |||
VB T. V. A. | 260 795.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 982.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 135 005.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 599 552.00 | 8 281 231.00 | 318 321.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 637.00 | 93 794.00 | 169 843.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 156.00 | 14 539.00 | 43 617.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 972.00 | 5 368 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 579 974.00 | 579 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 044.00 | 687 044.00 | ||
VW T.V.A. | 992 586.00 | 992 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 653.00 | 84 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 338 176.00 | 338 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 893.00 | 123 893.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 161 448.00 | 161 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658 539.00 | 8 445 079.00 | 213 460.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 087.00 | |||