SAS MENUISERIE MOREAU
Dépôt
| Dénomination | SAS MENUISERIE MOREAU |
| Siren | 325729630 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 808 |
| Numéro de Gestion | 1982B00113 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36340 Cluis |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 19 987.00 | 16 003.00 | 3 984.00 | 7 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 1 122.00 | 1 675.00 | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 756.00 | 108 636.00 | 120.00 | 1 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 319.00 | 1 405 163.00 | 197 156.00 | 309 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 537.00 | 506 334.00 | 809 204.00 | 742 646.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | 3 375.00 | 3 375.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | 7 730.00 | 7 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 243 478.00 | 2 050 158.00 | 1 193 320.00 | 1 245 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 832.00 | 339 832.00 | 405 108.00 | |
BN En cours de production de biens | 65 840.00 | 65 840.00 | 182 532.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | 2 365.00 | 10 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 020.00 | 85 203.00 | 1 389 817.00 | 1 345 529.00 |
BZ Autres créances | 427 407.00 | 427 407.00 | 337 657.00 | |
CF Disponibilités | 405 428.00 | 405 428.00 | 210 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 092.00 | 43 092.00 | 65 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 758 983.00 | 85 203.00 | 2 673 780.00 | 2 556 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 462.00 | 2 135 361.00 | 3 867 100.00 | 3 801 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 730.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 942 855.00 | 881 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 201.00 | 60 907.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 511.00 | 43 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 193 568.00 | 1 206 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 929.00 | 963 375.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 651.00 | 70 151.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 926.00 | 127 715.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 497.00 | 955 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 705.00 | 366 391.00 | ||
EA Autres dettes | 84 825.00 | 91 754.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 653 533.00 | 2 575 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 100.00 | 3 801 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 770.00 | 1 816 388.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 469.00 | 3 469.00 | 12 931.00 | |
FG Production vendue services | 8 057 334.00 | 8 057 334.00 | 6 926 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 060 803.00 | 8 060 803.00 | 6 939 146.00 | |
FM Production stockée | -116 692.00 | 63 292.00 | ||
FN Production immobilisée | 36 046.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 520.00 | 37 866.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 002 710.00 | 7 076 449.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 297.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 625 827.00 | 3 301 349.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 276.00 | -87 979.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 566 119.00 | 1 074 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 801.00 | 108 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 480 609.00 | 1 532 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 839 937.00 | 885 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 993.00 | 202 541.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 762.00 | 9 773.00 | ||
GE Autres charges | 4 024.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 956 350.00 | 7 038 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 360.00 | 37 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 505.00 | 1 994.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 505.00 | 1 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 324.00 | 31 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 324.00 | 31 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 820.00 | -29 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 540.00 | 8 255.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 024.00 | 24 696.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 090.00 | 18 697.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 115.00 | 43 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 871.00 | 1 774.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 383.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 254.00 | 1 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 139.00 | 41 619.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -11 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 077 329.00 | 7 121 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 069 128.00 | 7 060 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 201.00 | 60 907.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 866.00 | 18 264.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 887.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 849.00 | 704.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 912.00 | 233 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 181.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 830.00 | 233 829.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 887.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 554.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 181.00 | 2 917 857.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 181.00 | 3 243 478.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 905.00 | 3 998.00 | 28 903.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 091.00 | 2 667.00 | 109 758.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 683.00 | 247 328.00 | 95 514.00 | 1 911 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 679.00 | 253 993.00 | 95 514.00 | 2 050 158.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 78 095.00 | 12 762.00 | 5 654.00 | 85 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 095.00 | 12 762.00 | 5 654.00 | 85 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 095.00 | 12 762.00 | 5 654.00 | 105 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 762.00 | 5 654.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | 7 730.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 494.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 360 526.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 181 715.00 | |||
VB T. V. A. | 101 432.00 | |||
VC Groupe et associés | 48 822.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 439.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 092.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 249.00 | 1 953 249.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 327.00 | 225 565.00 | 392 187.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 497.00 | 1 144 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 319.00 | 132 319.00 | ||
VW T.V.A. | 139 047.00 | 139 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 968.00 | 31 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 651.00 | 45 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 825.00 | 84 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 607.00 | 1 809 845.00 | 392 187.00 | 370 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 836.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 834 975.00 | 339 557.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 891.00 | 100 569.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 979.00 | 23 864.00 | ||
ST Autres comptes | 591 275.00 | 610 177.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 566 119.00 | 1 074 166.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 47 832.00 | 46 576.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 969.00 | 61 916.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 801.00 | 108 492.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 966 423.00 | 778 021.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 056 938.00 | 872 365.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 61.00 | ||