FINANCIERE DE LOISIRS SA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE LOISIRS SA |
| Siren | 325843399 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 921 |
| Numéro de Gestion | 1982B00553 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67230 Kogenheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 57 356.00 | 40 384.00 | 16 972.00 | 27 391.00 |
CU Autres participations | 2 978 715.00 | 1 270 241.00 | 1 708 474.00 | 2 472 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 638.00 | 480 638.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 516 709.00 | 1 791 263.00 | 1 725 446.00 | 2 499 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 838.00 | 158 838.00 | 272 364.00 | |
BZ Autres créances | 55 206.00 | 55 206.00 | 34 890.00 | |
CF Disponibilités | 4 767.00 | 4 767.00 | 1 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 219 058.00 | 219 058.00 | 309 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 766.00 | 1 791 263.00 | 1 944 503.00 | 2 809 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 007.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 694.00 | 62 694.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 816 847.00 | 1 816 847.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 269.00 | 6 269.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DG Autres réserves | 650 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 056.00 | 24 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 521.00 | -1 172 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 837 570.00 | 2 614 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 453.00 | 21 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 622.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 173.00 | 135 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 933.00 | 195 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 503.00 | 2 809 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 933.00 | 188 235.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 362 763.00 | 362 763.00 | 423 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 763.00 | 362 763.00 | 423 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 493.00 | 33 692.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2 423.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 619 258.00 | 459 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 853.00 | 89 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 997.00 | 16 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 451.00 | 359 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 201.00 | 129 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 476.00 | 11 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 470.00 | |||
GE Autres charges | 255 060.00 | 29 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 633 037.00 | 683 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 779.00 | -223 936.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 954.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 708 954.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 765 985.00 | 948 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 322.00 | 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 766 307.00 | 949 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 353.00 | -949 183.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 132.00 | -1 173 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 2 255.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 2 255.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 659.00 | 1 349.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 430.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 089.00 | 1 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705 389.00 | 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 912.00 | 462 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 433.00 | 1 634 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 521.00 | -1 172 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 243.00 | 1 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166 133.00 | 2 173.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 376.00 | 3 230.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | 57 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 524.00 | 545 430.00 | 3 459 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 524.00 | 563 374.00 | 3 516 709.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 852.00 | 11 476.00 | 17 944.00 | 40 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 852.00 | 11 476.00 | 17 944.00 | 40 384.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 270 241.00 | |||
060 Stock marchandises | 6 419 890.00 | 21 730.00 | 1 635 240.00 | 480 638.00 |
6T Sur comptes clients | 224 588.00 | 224 588.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918 436.00 | 765 985.00 | 933 542.00 | 1 750 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918 436.00 | 765 985.00 | 933 542.00 | 1 750 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 224 588.00 | |||
UG ‐ Financières | 765 985.00 | 708 954.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 480 638.00 | |||
UX Autres créances clients | 158 838.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | |||
VB T. V. A. | 47 572.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 928.00 | 211 283.00 | 483 645.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 453.00 | 7 453.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 352.00 | 43 352.00 | ||
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 933.00 | 106 933.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 307.00 | |||