ETABLISSEMENTS BANIDES ET DEBEAURAIN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BANIDES ET DEBEAURAIN |
| Siren | 325850139 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 891 |
| Numéro de Gestion | 2000B80027 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76470 Le Tréport |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 304.00 | 304.00 | 305.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | 34 350.00 | ||
AN Terrains | 184 675.00 | 184 675.00 | 184 676.00 | |
AP Constructions | 2 638 422.00 | 2 509 987.00 | 128 435.00 | 98 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274 353.00 | 10 054 085.00 | 1 220 268.00 | 1 159 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 789.00 | 1 022 664.00 | 491 125.00 | 569 535.00 |
AX Avances et acomptes | 8 820.00 | 8 820.00 | 10 116.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | 193.00 | 254.00 | 255.00 |
BF Prêts | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | 1 508.00 | 5 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 657 129.00 | 13 621 280.00 | 2 035 849.00 | 2 028 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152 198.00 | 192 448.00 | 2 959 751.00 | 2 470 160.00 |
BN En cours de production de biens | 956 775.00 | 70 688.00 | 886 086.00 | 834 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 488 051.00 | 182 567.00 | 1 305 484.00 | 1 272 795.00 |
BT Marchandises | 1 229 233.00 | 53 902.00 | 1 175 330.00 | 957 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | 1 391.00 | 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 447.00 | 319 886.00 | 2 674 561.00 | 3 123 429.00 |
BZ Autres créances | 337 842.00 | 337 842.00 | 201 215.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 901.00 | 6 901.00 | 6 902.00 | |
CF Disponibilités | 720 280.00 | 720 280.00 | 381 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 308.00 | 95 308.00 | 109 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 982 431.00 | 819 492.00 | 10 162 939.00 | 9 358 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 269.00 | 7 269.00 | 79.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 646 830.00 | 14 440 772.00 | 12 206 058.00 | 11 387 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343 406.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DG Autres réserves | 4 199 505.00 | 4 199 506.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 171 345.00 | -774 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 125.00 | -396 585.00 | ||
DK Provisions réglementées | 322 316.00 | 380 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 392 951.00 | 3 778 206.00 | ||
DN Avances conditionnées | 45 020.00 | 37 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 45 020.00 | 37 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 269.00 | 79.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 269.00 | 79.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 636.00 | 635 243.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462 000.00 | 4 212 241.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 819.00 | 5 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 249.00 | 1 336 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 534 194.00 | 635 414.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 755.00 | |||
EA Autres dettes | 724 306.00 | 663 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 751 207.00 | 7 561 870.00 | ||
ED (V) | 9 609.00 | 9 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 206 058.00 | 11 387 073.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 362 578.00 | 6 934 475.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 52 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 609 685.00 | 3 984 471.00 | 13 594 156.00 | 15 432 910.00 |
FG Production vendue services | 58 521.00 | 58 521.00 | 62 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 668 206.00 | 3 984 471.00 | 13 652 678.00 | 15 495 121.00 |
FM Production stockée | -51 719.00 | -860 054.00 | ||
FN Production immobilisée | 44 415.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 903.00 | 5 454.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 279.00 | 439 385.00 | ||
FQ Autres produits | 100 838.00 | 84 458.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 993 396.00 | 15 164 364.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 049 749.00 | 1 687 823.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -334 315.00 | 279 151.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 559 025.00 | 4 205 546.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -362 160.00 | 187 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 549 648.00 | 5 157 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 329 080.00 | 329 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 187 515.00 | 2 219 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 709 623.00 | 721 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 527 458.00 | 491 726.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 145.00 | 2 089.00 | ||
GE Autres charges | 90 356.00 | 109 903.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 315 127.00 | 15 391 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -321 731.00 | -227 536.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 869.00 | 133.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | 44 227.00 | ||
GN Différences positives de change | 64 584.00 | 50 039.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65 532.00 | 94 399.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 269.00 | 79.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 191 012.00 | 203 220.00 | ||
GS Différences négatives de change | 78 778.00 | 200 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 277 060.00 | 403 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -211 527.00 | -309 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -533 258.00 | -536 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 904.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 129.00 | 8 435.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 033.00 | 8 435.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 863.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 9 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 718.00 | -1 428.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -142 415.00 | -141 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 122 962.00 | 15 267 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 450 088.00 | 15 663 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 125.00 | -396 585.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 313.00 | 144 313.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 013.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 69 755.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 105 418.00 | 540 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 146 687.00 | 540 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 350.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | 24 195.00 | 15 620 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | 2 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 296.00 | 28 396.00 | 15 657 130.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | 34 350.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 083 473.00 | 527 459.00 | 24 195.00 | 13 586 736.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 117 823.00 | 527 459.00 | 24 195.00 | 13 621 086.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 322 316.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 380 446.00 | 58 129.00 | 322 316.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 7 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79.00 | 7 270.00 | 79.00 | 7 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 525.00 | 7 270.00 | 58 208.00 | 329 587.00 |
UG ‐ Financières | 7 270.00 | 79.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 129.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 457.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 994 447.00 | |||
VP Divers | 337 843.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 309.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 565.00 | 3 084 193.00 | 345 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 845.00 | 129 067.00 | 326 779.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 603.00 | 425 573.00 | 54 030.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 250.00 | 1 566 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 336.00 | 533 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 139 686.00 | 139 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567 876.00 | 5 567 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 743 388.00 | 8 362 579.00 | 380 809.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 145.00 | |||