TOTAL TREASURY
Dépôt
| Dénomination | TOTAL TREASURY |
| Siren | 325952166 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21034 |
| Numéro de Gestion | 1985B02463 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | -114 110 889.00 | -114 110 889.00 | -883 282 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 239 600 000.00 | 239 600 000.00 | 36 748 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 489 111.00 | 125 489 111.00 | -846 533 892.00 | |
BZ Autres créances | -9 702 768.00 | 4 243 017.00 | -13 945 785.00 | 157 164 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -857 308 628.00 | -857 308 628.00 | 365 161 940.00 | |
CF Disponibilités | -646 424 620.00 | -646 424 620.00 | 532 356 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 882 422 497.00 | 4 243 017.00 | 878 179 480.00 | -639 455 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 911 608.00 | 4 243 017.00 | 1 003 668 591.00 | 661 494 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358 147 083.00 | 358 147 083.00 | 975 499 137.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DH Report à nouveau | 198 468 060.00 | 36 387 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 892 773.00 | 162 080 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 316 612 374.00 | 198 719 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 500 555.00 | 563 483 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 098 345.00 | -160 960 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 586 125.00 | 830 267.00 | ||
EA Autres dettes | 122 871 192.00 | 59 421 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 687 056 217.00 | 462 774 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 668 591.00 | 661 494 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -61 789 927.00 | -272 241 034.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 192 973.00 | 563 012 011.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 077 684.00 | 14 923 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 077 684.00 | -14 923 807.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 689 919.00 | 640 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 417 498 454.00 | 380 372 808.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 881 820.00 | 44 070 749.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 439 070 193.00 | 425 084 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 242 871 823.00 | 163 942 862.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 242 871 823.00 | 163 942 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 196 198 370.00 | 261 141 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 180 120 686.00 | 246 217 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211 449.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 449.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211 449.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 227 913.00 | 85 348 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 070 193.00 | 426 295 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 177 420.00 | 264 215 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 892 773.00 | 162 080 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -846 533 888.00 | -176 366 648.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | -846 533 888.00 | -176 366 648.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999 094 352.00 | 125 488 760.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999 094 352.00 | 125 488 760.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 623 307.00 | 118 547.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 239 600.00 | 239 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 792 487.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 636 395.00 | 49 131 635.00 | 10 504 760.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 854 608.00 | 64 105 762.00 | 145 488.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 871.00 | 122 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 111 566.00 | 64 362 720.00 | 145 488.00 | 603 358.00 |