HAMARD VITAU
Dépôt
| Dénomination | HAMARD VITAU |
| Siren | 326102365 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 121450 |
| Numéro de Gestion | 1982B11385 |
| Code Activité | 3212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 859.00 | 75 859.00 | ||
AH Fonds commercial | 66 282.00 | 66 282.00 | 66 282.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 046.00 | 253 261.00 | 38 784.00 | 56 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 651.00 | 561 126.00 | 291 525.00 | 268 789.00 |
BF Prêts | 6 033.00 | 6 033.00 | 611.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 875.00 | 38 875.00 | 49 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 331 749.00 | 890 247.00 | 441 501.00 | 441 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478 399.00 | 37 241.00 | 1 441 157.00 | 1 557 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 005.00 | 123 156.00 | 149 848.00 | 149 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 976.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 904.00 | 81 130.00 | 3 523 774.00 | 1 724 262.00 |
BZ Autres créances | 309 074.00 | 309 074.00 | 450 895.00 | |
CF Disponibilités | 134 299.00 | 134 299.00 | 72 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 763.00 | 27 763.00 | 27 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 025 716.00 | 241 528.00 | 6 784 188.00 | 4 700 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 357 465.00 | 1 131 775.00 | 7 225 689.00 | 5 141 256.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 166 676.00 | 2 090 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 584.00 | 964 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 464 261.00 | 3 604 677.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 220.00 | 232 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542.00 | 10 414.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 936.00 | 762 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 577 272.00 | 531 679.00 | ||
EA Autres dettes | 2 457.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 761 428.00 | 1 536 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 689.00 | 5 141 256.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 894.00 | 1 436 419.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 060.00 | 92 708.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 331.00 | 9 706 897.00 | 12 271 228.00 | 10 537 331.00 |
FM Production stockée | 544 188.00 | 59 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 705.00 | 298 930.00 | ||
FQ Autres produits | 3 137.00 | 1 282.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 953 257.00 | 10 897 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 999 968.00 | 1 641 886.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 723.00 | 128 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 429 402.00 | 3 269 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 887.00 | 185 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 118 879.00 | 2 785 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 493 733.00 | 1 379 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 719.00 | 63 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 242.00 | 46 707.00 | ||
GE Autres charges | 193.00 | 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 432 746.00 | 9 500 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 520 512.00 | 1 397 234.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 456.00 | 4 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 098.00 | 2 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 555.00 | 6 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 366.00 | 9 834.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 837.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 203.00 | 9 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 352.00 | -3 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 520 863.00 | 1 394 194.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 044.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 707.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 751.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 044.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 044.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 707.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 819 986.00 | 429 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 198 563.00 | 10 904 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 450 978.00 | 9 939 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 585.00 | 964 665.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 142.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 548.00 | 254 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 921.00 | 7 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 612.00 | 261 393.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 044.00 | 1 144 697.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 212.00 | 44 909.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 256.00 | 1 331 749.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 860.00 | 75 860.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 669.00 | 64 719.00 | 814 388.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 528.00 | 64 719.00 | 890 247.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 033.00 | 6 033.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 876.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 224 951.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 379 954.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | |||
VB T. V. A. | 102 344.00 | |||
VC Groupe et associés | 204 213.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 764.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 652.00 | 3 722 826.00 | 263 826.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 060.00 | 979 060.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 160.00 | 40 626.00 | 59 534.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 936.00 | 1 090 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 413.00 | 185 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 058.00 | 302 058.00 | ||
VW T.V.A. | 39 344.00 | 39 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 458.00 | 50 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 542.00 | 11 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 429.00 | 2 701 895.00 | 59 534.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 506.00 | |||