Aperam Alloys Rescal
Dépôt
| Dénomination | Aperam Alloys Rescal |
| Siren | 326144490 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19833 |
| Numéro de Gestion | 1983B00008 |
| Code Activité | 2445Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78680 EPONE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 066.00 | 471 066.00 | ||
AP Constructions | 614 752.00 | 508 352.00 | 106 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 347 190.00 | 5 803 606.00 | 1 543 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 420.00 | 642 880.00 | 74 540.00 | |
AV Immobilisations en cours | 345 579.00 | 11 124.00 | 334 455.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 848.00 | 13 848.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 509 854.00 | 7 437 028.00 | 2 072 826.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 430 138.00 | 226 631.00 | 6 203 507.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 540.00 | 83 540.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 525 358.00 | 146 850.00 | 4 378 508.00 | |
BZ Autres créances | 669 684.00 | 669 684.00 | ||
CF Disponibilités | 1 320 950.00 | 1 320 950.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | 11 226.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 040 896.00 | 373 481.00 | 12 667 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 550 750.00 | 7 810 509.00 | 14 740 241.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 164 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 947 742.00 | |||
DG Autres réserves | 3 046 521.00 | |||
DH Report à nouveau | 93.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 836.00 | |||
DK Provisions réglementées | 38 905.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 536 597.00 | |||
DP Provisions pour risques | 217 315.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 539 901.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 757 216.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 339.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 421.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 083.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 550.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 904 152.00 | |||
EA Autres dettes | 739 354.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 404 899.00 | |||
ED (V) | 41 528.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 740 241.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 404 899.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 565 978.00 | 17 867 678.00 | 21 433 656.00 | |
FG Production vendue services | 216 444.00 | 37 402.00 | 253 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 421.00 | 17 905 080.00 | 21 687 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 221.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 474 623.00 | |||
FQ Autres produits | 19 258.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 201 604.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 675 667.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -572 663.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 337 880.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 921.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 203 706.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 227 007.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 393 503.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 331.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 823.00 | |||
GE Autres charges | 5 747.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 868 922.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 332 681.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 522.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 649.00 | |||
GN Différences positives de change | 514 234.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 621 405.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 293.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 102.00 | |||
GS Différences négatives de change | 852 628.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 075 023.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -453 618.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 879 063.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 934.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 934.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662 537.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 871.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 408.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 526.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 474.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 315 278.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 678 942.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 985 106.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 836.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146 364.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 066.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 791 813.00 | 348 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 848.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 276 728.00 | 348 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 066.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 526.00 | 9 024 940.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 526.00 | 9 509 854.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 066.00 | 471 066.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 561 335.00 | 393 503.00 | 6 954 838.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 032 401.00 | 393 503.00 | 7 425 904.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 905.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 230 430.00 | 1 871.00 | 193 396.00 | 38 905.00 |
4A Provisions pour litiges | 172 022.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 45 293.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 539 901.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 375.00 | 242 116.00 | 66 275.00 | 757 216.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 124.00 | 11 124.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 388 054.00 | 125 210.00 | 286 633.00 | 226 631.00 |
6T Sur comptes clients | 143 730.00 | 3 121.00 | 146 850.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 907.00 | 128 331.00 | 286 633.00 | 384 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 713.00 | 372 318.00 | 546 305.00 | 1 180 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 325 154.00 | 328 259.00 | ||
UG ‐ Financières | 45 293.00 | 24 649.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 871.00 | 193 397.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 848.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 162 535.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 362 823.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | |||
VB T. V. A. | 107 619.00 | |||
VC Groupe et associés | 542 153.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 379.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 226.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 220 116.00 | 5 206 268.00 | 13 848.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 339.00 | 5 339.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711 420.00 | 1 711 421.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 549.00 | 4 026 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 550 560.00 | 550 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 764.00 | 237 765.00 | ||
VW T.V.A. | 10 301.00 | 10 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 526.00 | 105 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 329 272.00 | 329 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 165.00 | 428 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 404 899.00 | 7 404 899.00 | ||