TRANSPORTS CLIVOT
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CLIVOT |
| Siren | 326150919 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3154 |
| Numéro de Gestion | 1983B00007 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10300 Sainte-Savine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 6 899.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 875.00 | 38 875.00 | 38 875.00 | |
AP Constructions | 104 156.00 | 23 572.00 | 80 584.00 | 8 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 139.00 | 79 183.00 | 32 956.00 | 39 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 592.00 | 1 007 016.00 | 1 047 575.00 | 1 010 730.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | 38 000.00 | 21 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 408.00 | 78 408.00 | 78 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 433 068.00 | 1 116 670.00 | 1 316 398.00 | 1 197 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 087.00 | 55 087.00 | 52 591.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 846.00 | 300.00 | 1 594 546.00 | 1 271 203.00 |
BZ Autres créances | 243 409.00 | 243 409.00 | 187 546.00 | |
CF Disponibilités | 1 288 832.00 | 1 288 832.00 | 1 405 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 206.00 | 100 206.00 | 95 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 312 381.00 | 300.00 | 3 312 081.00 | 3 012 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 449.00 | 1 116 970.00 | 4 628 479.00 | 4 209 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 660 421.00 | 1 326 070.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 310.00 | 379 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 621 732.00 | 2 255 421.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 759.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 759.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 773.00 | 744 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 812.00 | 40 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 270.00 | 534 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 654 101.00 | 595 094.00 | ||
EA Autres dettes | 17 791.00 | 20 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 006 747.00 | 1 934 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 479.00 | 4 209 701.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 273.00 | 1 392 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 317 325.00 | 8 317 325.00 | 8 013 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 325.00 | 8 317 325.00 | 8 013 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 606.00 | 376 562.00 | ||
FQ Autres produits | 418.00 | 567.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 634 350.00 | 8 390 337.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 764 123.00 | 1 786 107.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 496.00 | -78.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 217 194.00 | 4 075 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 073.00 | 151 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 450 393.00 | 1 396 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 820.00 | 280 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 053.00 | 162 285.00 | ||
GE Autres charges | 655.00 | 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 164 815.00 | 7 853 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 469 535.00 | 537 111.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 415.00 | 29 133.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 125.00 | 462.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 415.00 | 31 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 286.00 | 2 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 286.00 | 2 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 129.00 | 29 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 476 663.00 | 566 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 750.00 | 27 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 759.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 509.00 | 27 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 272.00 | 18 988.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 183.00 | 266.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 759.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 455.00 | 39 012.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 054.00 | -11 512.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 407.00 | 175 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 758 274.00 | 8 449 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 963.00 | 8 069 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 310.00 | 379 351.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 589 044.00 | 648 836.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 496.00 | 376 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 774.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 908.00 | 389 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 138.00 | 17 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 820.00 | 406 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 333.00 | 2 270 887.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 408.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 333.00 | 2 433 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | 6 899.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 868.00 | 279 053.00 | 19 150.00 | 1 109 771.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 767.00 | 279 053.00 | 19 150.00 | 1 116 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 759.00 | 19 759.00 | ||
6T Sur comptes clients | 410.00 | 110.00 | 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | 110.00 | 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 169.00 | 19 869.00 | 300.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 759.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 408.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 594 486.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 132.00 | |||
VB T. V. A. | 51 105.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 890.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 100 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 869.00 | 1 938 101.00 | 78 768.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 773.00 | 269 299.00 | 520 474.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 812.00 | 40 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 270.00 | 504 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 982.00 | 196 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 960.00 | 162 960.00 | ||
VW T.V.A. | 258 427.00 | 258 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 732.00 | 35 732.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 791.00 | 17 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 747.00 | 1 486 273.00 | 520 474.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 574.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 45 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 055 311.00 | 1 120 032.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 116 947.00 | 1 993 176.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 546.00 | 303 759.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 124.00 | 15 161.00 | ||
ST Autres comptes | 1 770 576.00 | 1 762 960.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 217 194.00 | 4 075 056.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 46 484.00 | 43 210.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 589.00 | 108 386.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 073.00 | 151 596.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 619 358.00 | 1 696 811.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 149 480.00 | 1 142 055.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||