POL AGRET
Dépôt
| Dénomination | POL AGRET |
| Siren | 326204724 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1840 |
| Numéro de Gestion | 1983B00019 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 565.00 | 15 565.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AN Terrains | 24 961.00 | 24 580.00 | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 140 711.00 | 140 330.00 | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 670.00 | 443 198.00 | 16 472.00 | 23 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 822.00 | 515 865.00 | 111 958.00 | 89 075.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | 5 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 321 947.00 | 1 139 538.00 | 182 409.00 | 166 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 298.00 | 74 298.00 | 81 097.00 | |
BN En cours de production de biens | 176 109.00 | 176 109.00 | 140 844.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 757.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 565.00 | 36 725.00 | 1 934 840.00 | 2 021 324.00 |
BZ Autres créances | 336 036.00 | 336 036.00 | 517 167.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 821.00 | 609 821.00 | 609 821.00 | |
CF Disponibilités | 498 477.00 | 498 477.00 | 566 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | 3 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 668 779.00 | 36 725.00 | 3 632 053.00 | 3 950 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 726.00 | 1 176 263.00 | 3 814 463.00 | 4 116 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 43 810.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 388 745.00 | 388 745.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | 38 875.00 | ||
DG Autres réserves | 1 137 016.00 | 148 693.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 082.00 | 988 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 245 717.00 | 1 564 636.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 72 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 72 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 718.00 | 1 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 132.00 | 817 667.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 631.00 | 122 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 622.00 | 459 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 837 745.00 | 998 687.00 | ||
EA Autres dettes | 11 054.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 898.00 | 70 122.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 503 746.00 | 2 480 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 463.00 | 4 116 820.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 124.00 | 2 480 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 224.00 | 66 669.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 483.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 007.00 | 66 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 728.00 | 1 253 165.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 483.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 728.00 | 1 321 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | 15 565.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 945.00 | 50 756.00 | 57 728.00 | 1 123 973.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 510.00 | 50 756.00 | 57 728.00 | 1 139 538.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 7 000.00 | 65 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 71 205.00 | 6 865.00 | 41 345.00 | 36 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 205.00 | 6 865.00 | 41 345.00 | 36 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 205.00 | 6 865.00 | 48 345.00 | 101 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 865.00 | 48 345.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 811.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 927 755.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 189 037.00 | |||
VB T. V. A. | 46 466.00 | |||
VP Divers | 69 184.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 556.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 256.00 | 2 266 263.00 | 48 993.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 337.00 | 19 716.00 | 39 622.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 622.00 | 499 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 301 596.00 | 301 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 716.00 | 221 716.00 | ||
VW T.V.A. | 271 380.00 | 271 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 054.00 | 43 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 132.00 | 9 132.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 898.00 | 62 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 115.00 | 1 430 493.00 | 39 622.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 163.00 | |||