SOCIETE D EXPLOITATION "HOTEL SAINT-CHRISTOPHE"
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION "HOTEL SAINT-CHRISTOPHE" |
| Siren | 326256419 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5189 |
| Numéro de Gestion | 1983B00034 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 384.00 | 19 384.00 | 14 661.00 | |
AP Constructions | 2 400 422.00 | 1 651 909.00 | 748 513.00 | 829 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 752.00 | 570 364.00 | 59 388.00 | 55 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754 228.00 | 2 674 737.00 | 1 079 491.00 | 1 208 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | 34 000.00 | 38 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | 2 268.00 | 2 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 840 054.00 | 4 916 394.00 | 1 923 660.00 | 2 148 825.00 |
BT Marchandises | 46 501.00 | 46 501.00 | 38 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 052.00 | 3 186.00 | 37 866.00 | 37 113.00 |
BZ Autres créances | 79 078.00 | 79 078.00 | 132 097.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 852.00 | 295 852.00 | 289 509.00 | |
CF Disponibilités | 1 108 174.00 | 1 108 174.00 | 932 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | 5 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 576 177.00 | 3 186.00 | 1 572 991.00 | 1 435 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 416 231.00 | 4 919 580.00 | 3 496 651.00 | 3 584 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 408 518.00 | 2 343 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 569.00 | 114 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 831 087.00 | 2 810 518.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 298.00 | 19 882.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 298.00 | 19 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 1 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 650.00 | 257 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 955.00 | 462 983.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 888.00 | 9 334.00 | ||
EA Autres dettes | 27 163.00 | 21 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 637 266.00 | 753 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 651.00 | 3 584 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 266.00 | 753 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 068 948.00 | 4 068 948.00 | 4 049 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 948.00 | 4 068 948.00 | 4 049 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 354.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 182.00 | 6 194.00 | ||
FQ Autres produits | 8 834.00 | 36 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 091 318.00 | 4 092 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 799 531.00 | 812 150.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 569.00 | -378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 831 463.00 | 894 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 122.00 | 81 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 320 349.00 | 1 298 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 440 525.00 | 427 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 530 455.00 | 489 298.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 186.00 | |||
GE Autres charges | 9 614.00 | 9 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 015 676.00 | 4 013 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 641.00 | 78 655.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 087.00 | 6 296.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 162.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 087.00 | 6 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 087.00 | 6 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 729.00 | 85 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 651.00 | 5 172.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 923.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574.00 | 41 372.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 038.00 | 1 941.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 416.00 | 19 882.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 454.00 | 24 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 880.00 | 16 577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | -12 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 979.00 | 4 139 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 410.00 | 4 025 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 569.00 | 114 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 635 962.00 | 343 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 657 614.00 | 343 841.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 384.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 551.00 | 122 850.00 | 6 818 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 551.00 | 122 850.00 | 6 840 054.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 14 661.00 | 19 384.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504 066.00 | 515 794.00 | 122 850.00 | 4 897 010.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508 788.00 | 530 455.00 | 122 850.00 | 4 916 394.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 416.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 882.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 882.00 | 8 416.00 | 28 298.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 186.00 | 3 186.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 186.00 | 3 186.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 882.00 | 11 602.00 | 31 484.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 186.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 416.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 617.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 435.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 983.00 | |||
VB T. V. A. | 968.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 918.00 | 127 918.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 650.00 | 195 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 907.00 | 202 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 332.00 | 149 332.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | ||
VW T.V.A. | 18 204.00 | 18 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 657.00 | 40 657.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 163.00 | 27 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 266.00 | 637 266.00 | ||