SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DU GARD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DU GARD |
| Siren | 326396108 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/010470 |
| Numéro de Gestion | 1983B00042 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30000 NIMES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 272 495.00 | 272 495.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 364.00 | 160 101.00 | 35 263.00 | 30 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 799.00 | 437 185.00 | 74 614.00 | 81 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 991.00 | 2 759 827.00 | 332 165.00 | 375 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 625.00 | 8 625.00 | 62 433.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BF Prêts | 32 718.00 | 32 718.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 788.00 | 17 788.00 | 17 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 130 781.00 | 3 662 326.00 | 468 456.00 | 566 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 952.00 | 151 952.00 | 174 674.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | 2 528.00 | 25 249.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500 419.00 | 53 382.00 | 5 447 038.00 | 7 250 025.00 |
BZ Autres créances | 6 315 753.00 | 6 315 753.00 | 6 553 043.00 | |
CF Disponibilités | 1 739 659.00 | 1 739 659.00 | 2 119 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 178.00 | 89 178.00 | 105 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 799 490.00 | 53 382.00 | 13 746 108.00 | 16 227 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 930 271.00 | 3 715 707.00 | 14 214 564.00 | 16 794 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 417 750.00 | 417 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 271.00 | 327 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 775.00 | 41 775.00 | ||
DH Report à nouveau | 751 103.00 | 724 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 520.00 | 27 102.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 334.00 | 85 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 908 753.00 | 1 623 233.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 543 899.00 | 365 530.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 543 899.00 | 365 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 596.00 | 159 466.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 989.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 719.00 | 2 842 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542 607.00 | 2 900 331.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 319.00 | 62 087.00 | ||
EA Autres dettes | 5 637 226.00 | 8 738 722.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 217.00 | 101 677.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 761 912.00 | 14 806 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 214 564.00 | 16 794 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 912.00 | 14 806 032.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 596.00 | 159 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 298 604.00 | 14 298 604.00 | 13 771 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 298 604.00 | 14 298 604.00 | 13 771 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 552 066.00 | 9 989 284.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 983.00 | 328 100.00 | ||
FQ Autres produits | 362 754.00 | 656 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 547 407.00 | 24 745 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 660 055.00 | 1 660 199.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 722.00 | 5 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 444 858.00 | 11 641 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 807 023.00 | 793 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 988 884.00 | 7 177 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 934 456.00 | 3 082 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 103.00 | 177 850.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 039.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 230 092.00 | 35 750.00 | ||
GE Autres charges | 501 903.00 | 556 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 744 135.00 | 25 131 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -196 728.00 | -385 315.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 332.00 | 18 899.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | 6.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 223.00 | 14 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 268.00 | 14 327.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 679.00 | 54 621.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 679.00 | 54 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 411.00 | -40 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -192 807.00 | -406 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 282.00 | 3 686.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 282.00 | 47 686.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 983.00 | 180.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983.00 | 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 299.00 | 47 506.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -373 028.00 | -386 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 727 289.00 | 24 826 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 409 769.00 | 24 799 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 520.00 | 27 102.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 315.00 | 20 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 052.00 | 95 178.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 330.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 697.00 | 116 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 859.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 625.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 433.00 | 200 382.00 | 3 612 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 223.00 | 50 507.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 433.00 | 212 605.00 | 4 130 781.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 166.00 | 15 430.00 | 432 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 721.00 | 136 673.00 | 200 382.00 | 3 197 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 886.00 | 152 103.00 | 200 382.00 | 3 629 608.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 53 334.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 85 334.00 | 32 000.00 | 53 334.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 397 899.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 146 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 530.00 | 230 092.00 | 51 723.00 | 543 899.00 |
060 Stock marchandises | 449 410.00 | 122 230.00 | 32 718.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 343.00 | 2 039.00 | 53 382.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 284.00 | 2 039.00 | 12 223.00 | 86 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 148.00 | 232 131.00 | 95 946.00 | 683 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232 131.00 | 51 723.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 223.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 718.00 | 13 612.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 788.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 495.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 443 924.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 76 291.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 197.00 | |||
VB T. V. A. | 375 289.00 | |||
VP Divers | 407 020.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 423 535.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 178.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 955 856.00 | 10 758 888.00 | 1 196 968.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 596.00 | 39 596.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 719.00 | 3 385 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 516.00 | 1 006 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457 144.00 | 1 457 144.00 | ||
VW T.V.A. | 47 523.00 | 47 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 423.00 | 31 423.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 319.00 | 56 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 147.00 | 192 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445 307.00 | 5 445 307.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100 217.00 | 100 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 761 912.00 | 11 761 912.00 | ||