C.T.A. (CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L'ARGONNE)
Dépôt
| Dénomination | C.T.A. (CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L'ARGONNE) |
| Siren | 326446952 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2017/001218 |
| Numéro de Gestion | 1983B40032 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55270 VARENNES-EN-ARGONNE |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 222 878.00 | 148 789.00 | 74 089.00 | 148 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 195.00 | 124 195.00 | ||
AH Fonds commercial | 17 074.00 | 9 452.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 500.00 | 60 210.00 | 37 290.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 257.00 | 1 666 855.00 | 2 402.00 | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 777.00 | 129 132.00 | 7 646.00 | 3 619.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 083.00 | 58 083.00 | 58 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 325 834.00 | 2 138 632.00 | 187 202.00 | 250 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 445.00 | 9 149.00 | 159 296.00 | 148 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 404.00 | 3 619.00 | 43 785.00 | 58 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 470.00 | 433 827.00 | 677 643.00 | 672 486.00 |
BZ Autres créances | 77 418.00 | 77 418.00 | 66 968.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 997.00 | 40 997.00 | 40 997.00 | |
CF Disponibilités | 229 720.00 | 229 720.00 | 43 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | 4 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 683 515.00 | 446 595.00 | 1 236 920.00 | 1 035 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 349.00 | 2 585 227.00 | 1 424 122.00 | 1 286 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 083.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 452 395.00 | 452 395.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 576.00 | 36 576.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 822.00 | 8 822.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 466.00 | -23 109.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 524.00 | 6 643.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 338.00 | 60 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 525 189.00 | 541 993.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 423.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 423.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 692.00 | 360 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 636.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 697.00 | 180 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 783.00 | 203 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 887 510.00 | 744 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 122.00 | 1 286 790.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 510.00 | 444 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 128 441.00 | 2 128 441.00 | 2 123 332.00 | |
FG Production vendue services | 17 576.00 | 17 576.00 | 20 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 018.00 | 2 146 018.00 | 2 143 469.00 | |
FM Production stockée | -51 797.00 | 39 554.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 962.00 | 6 122.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 933.00 | 4 124.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 2 835.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 103 142.00 | 2 196 105.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 526.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474 528.00 | 584 429.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 966.00 | -35 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 541 136.00 | 597 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 439.00 | 39 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 667 176.00 | 666 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 024.00 | 268 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 156.00 | 87 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 775.00 | 19 775.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 1 412.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 100 740.00 | 2 229 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 402.00 | -33 426.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 400.00 | 10 884.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32 168.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 569.00 | 10 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 568.00 | -10 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 166.00 | -44 308.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 329.00 | 30 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 329.00 | 30 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 015.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 314.00 | 30 329.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 376.00 | -20 622.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 472.00 | 2 226 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 948.00 | 2 219 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 524.00 | 6 643.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 113.00 | 13 236.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 892.00 | 3 920.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 878.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 318.00 | 9 452.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 034.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 382.00 | 9 452.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 878.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 034.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | 58 152.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 000.00 | 2 325 834.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 496.00 | 74 293.00 | 148 789.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 357.00 | 19 500.00 | 193 857.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 313.00 | 5 674.00 | 1 795 987.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 165.00 | 99 467.00 | 2 138 632.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 11 423.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 423.00 | 11 423.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 619.00 | 9 149.00 | 12 768.00 | |
6T Sur comptes clients | 318 983.00 | 114 844.00 | 433 827.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 602.00 | 123 993.00 | 446 595.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 322 602.00 | 135 416.00 | 458 018.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 775.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 083.00 | 58 083.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 518 461.00 | |||
UX Autres créances clients | 593 009.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 038.00 | |||
VB T. V. A. | 20 380.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 032.00 | 1 255 032.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 692.00 | 60 692.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 225 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 697.00 | 218 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 393.00 | 44 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 387.00 | 68 387.00 | ||
VW T.V.A. | 106 720.00 | 106 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 284.00 | 18 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 874.00 | 519 874.00 | 225 000.00 | 75 000.00 |