CREATION MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | CREATION MEDITERRANEE |
| Siren | 326518669 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12523 |
| Numéro de Gestion | 1983B00169 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13012 MARSEILLE |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 166.00 | 13 176.00 | 990.00 | |
AH Fonds commercial | 2 799 847.00 | 2 799 847.00 | 2 799 847.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 5 560.00 | 11 115.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 256.00 | 67 834.00 | 422.00 | 3 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 377.00 | 934 665.00 | 601 712.00 | 729 751.00 |
CU Autres participations | 21 140.00 | 21 140.00 | 16 240.00 | |
BF Prêts | 487 803.00 | 487 803.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 63 393.00 | 63 393.00 | 63 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 996 543.00 | 1 015 675.00 | 3 980 868.00 | 3 623 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254 438.00 | 744 233.00 | 510 205.00 | 442 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 011 841.00 | 781 886.00 | 2 229 955.00 | 2 230 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 842.00 | 13 842.00 | 14 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 677.00 | 165 295.00 | 1 224 382.00 | 1 224 164.00 |
BZ Autres créances | 619 144.00 | 619 144.00 | 836 723.00 | |
CF Disponibilités | 1 566 762.00 | 1 566 762.00 | 820 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 789.00 | 20 789.00 | 19 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 876 494.00 | 1 691 414.00 | 6 185 080.00 | 5 588 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 873 037.00 | 2 707 089.00 | 10 165 948.00 | 9 212 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487 803.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 37 291.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 485 148.00 | 5 328 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 900.00 | 306 265.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 213 047.00 | 5 965 146.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 596.00 | 30 195.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 596.00 | 30 195.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 374.00 | 786 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 224.00 | 192 093.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 340.00 | 74 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 926.00 | 1 340 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 631 669.00 | 594 964.00 | ||
EA Autres dettes | 227 772.00 | 227 761.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 823 305.00 | 3 217 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 165 948.00 | 9 212 398.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 848.00 | 2 837 813.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 042.00 | 107 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 491 939.00 | 2 083 286.00 | 9 575 225.00 | 9 399 676.00 |
FG Production vendue services | 32 165.00 | 32 165.00 | 61 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 524 104.00 | 2 083 286.00 | 9 607 390.00 | 9 461 324.00 |
FM Production stockée | -201 178.00 | -205 104.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 712 556.00 | 1 633 019.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 118 770.00 | 10 889 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 402.00 | 184 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 108 824.00 | 1 783 534.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 257.00 | 32 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 280 553.00 | 3 135 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 491.00 | 143 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 139 948.00 | 2 282 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 783 181.00 | 820 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 992.00 | 165 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 565 122.00 | 1 701 323.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 596.00 | 30 195.00 | ||
GE Autres charges | 10 267.00 | 8 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 339 119.00 | 10 287 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 779 650.00 | 601 605.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 358.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 221.00 | 3 758.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 665.00 | 3 076.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 244.00 | 6 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 991.00 | 83 786.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 702.00 | 1 465.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 692.00 | 85 252.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 448.00 | -78 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 712 202.00 | 523 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 348.00 | 17 995.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 525.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 873.00 | 42 995.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 166.00 | 12 093.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 387.00 | 290 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 553.00 | 302 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 680.00 | -259 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 623.00 | -42 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 887.00 | 10 939 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 988.00 | 10 632 803.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 900.00 | 306 265.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 189.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822 718.00 | 2 410.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 841.00 | 105 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 645.00 | 554 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 204.00 | 662 864.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 2 819 573.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 762.00 | 1 604 633.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 62 208.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 208.00 | 572 336.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 525.00 | 4 996 543.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 756.00 | 1 420.00 | 13 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 856.00 | 141 017.00 | 108 375.00 | 1 002 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 612.00 | 142 437.00 | 108 375.00 | 1 015 675.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 195.00 | 129 596.00 | 30 195.00 | 129 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 655 786.00 | 1 526 119.00 | 1 655 786.00 | 1 526 119.00 |
6T Sur comptes clients | 152 867.00 | 39 003.00 | 26 575.00 | 165 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808 653.00 | 1 565 122.00 | 1 682 361.00 | 1 691 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838 848.00 | 1 694 718.00 | 1 712 556.00 | 1 821 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 694 718.00 | 1 712 556.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 487 803.00 | 487 803.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 393.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 291.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 352 387.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | |||
VB T. V. A. | 227 739.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 789.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 807.00 | 2 480 123.00 | 100 684.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 042.00 | 309 042.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 332.00 | 230 875.00 | 629 529.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 926.00 | 1 521 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 282 066.00 | 282 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 685.00 | 270 685.00 | ||
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 807.00 | 78 807.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 224.00 | 146 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 772.00 | 227 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 965.00 | 3 067 508.00 | 629 529.00 | 6 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 585.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 819 675.00 | 818 192.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 475.00 | 599 227.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 267.00 | 33 200.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 411.00 | 69 658.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 336 900.00 | 278 457.00 | ||
ST Autres comptes | 1 474 826.00 | 1 336 305.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 280 553.00 | 3 135 040.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 98 364.00 | 74 246.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 127.00 | 69 114.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 491.00 | 143 360.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 558 201.00 | 1 377 410.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893 820.00 | 782 245.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 48.00 | ||