SOCIETE TECHNIQUE ARMORICAINE DE CAOUTCHOUC ET ELASTOMERES M
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE TECHNIQUE ARMORICAINE DE CAOUTCHOUC ET ELASTOMERES M |
| Siren | 326616091 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2649 |
| Numéro de Gestion | 1983B00033 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56390 Grand champ |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 13 842.00 | 13 842.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 040.00 | 370 486.00 | 19 554.00 | 27 962.00 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | 108 500.00 | 108 500.00 | |
AN Terrains | 167 517.00 | 48 928.00 | 118 589.00 | 123 116.00 |
AP Constructions | 1 870 049.00 | 731 959.00 | 1 138 090.00 | 1 228 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719 385.00 | 4 607 118.00 | 1 112 267.00 | 983 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 032.00 | 427 990.00 | 54 042.00 | 34 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 688.00 | 121 688.00 | 169 356.00 | |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 66 327.00 | 66 327.00 | 79 373.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 154.00 | 1 154.00 | 1 154.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 573.00 | 59 573.00 | 58 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 006 107.00 | 6 200 323.00 | 2 805 784.00 | 2 819 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 578.00 | 700 578.00 | 644 869.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 167 419.00 | 301 212.00 | 1 866 207.00 | 1 232 746.00 |
BT Marchandises | 65 283.00 | 26 650.00 | 38 633.00 | 23 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 175.00 | 40 290.00 | 2 666 885.00 | 2 329 588.00 |
BZ Autres créances | 1 528 940.00 | 1 528 940.00 | 1 609 835.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 708 226.00 | 708 226.00 | 610 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 401.00 | 87 401.00 | 112 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 065 022.00 | 368 152.00 | 7 696 870.00 | 6 663 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 071 129.00 | 6 568 475.00 | 10 502 654.00 | 9 482 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 110.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 243.00 | 190 243.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 020 551.00 | 3 613 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 451.00 | 657 291.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 275.00 | 28 521.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 316.00 | 51 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 413 335.00 | 4 920 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 363 172.00 | 263 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 363 172.00 | 263 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 533.00 | 1 073 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 221.00 | 194 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 533.00 | 1 767 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 965.00 | 1 136 701.00 | ||
EA Autres dettes | 111 772.00 | 108 851.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 731.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 705 755.00 | 4 281 458.00 | ||
ED (V) | 20 391.00 | 18 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 502 654.00 | 9 482 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 746.00 | 3 336 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 255 781.00 | 1 255 781.00 | 1 153 774.00 | |
FD Production vendue biens | 13 551 003.00 | 763 881.00 | 14 314 884.00 | 13 094 990.00 |
FG Production vendue services | 429 361.00 | 429 361.00 | 313 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 236 145.00 | 763 881.00 | 16 000 026.00 | 14 562 371.00 |
FM Production stockée | 561 422.00 | 81 488.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 857.00 | 1 238.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 484 833.00 | 417 307.00 | ||
FQ Autres produits | 424.00 | 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 079 562.00 | 15 063 270.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 888 046.00 | 832 988.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 336.00 | 20 317.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 106 410.00 | 3 278 458.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 709.00 | -17 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 346 421.00 | 3 184 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 315 287.00 | 226 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 644 948.00 | 4 141 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 650 374.00 | 1 465 819.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 603 672.00 | 614 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 332 425.00 | 403 692.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 122.00 | 104 252.00 | ||
GE Autres charges | 1 140.00 | 23 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 929 799.00 | 14 278 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 149 764.00 | 784 501.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 176.00 | 22 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 401.00 | 3 120.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 597.00 | 84 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 173.00 | 110 495.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 455.00 | 42 177.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 597.00 | 9 988.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 052.00 | 52 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 879.00 | 58 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 143 885.00 | 842 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 246.00 | 10 761.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 087.00 | 60 119.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 333.00 | 70 880.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 325.00 | 5 282.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 055.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 325.00 | 10 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 991.00 | 60 543.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 846.00 | 66 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 251 597.00 | 179 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 147 069.00 | 15 244 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 385 618.00 | 14 587 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 451.00 | 657 291.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 440.00 | 29 423.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 147.00 | 43 307.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 22 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 842.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 451.00 | 34 363.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 794 194.00 | 736 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 959.00 | 1 141.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 465 446.00 | 772 088.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 842.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 274.00 | 498 540.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 169 356.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 356.00 | 750.00 | 8 360 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 046.00 | 133 054.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 402.00 | 49 025.00 | 9 006 107.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 842.00 | 13 842.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 990.00 | 42 770.00 | 48 274.00 | 370 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255 844.00 | 560 902.00 | 750.00 | 5 815 995.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645 675.00 | 603 672.00 | 49 024.00 | 6 200 323.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 316.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 418.00 | 17 102.00 | 34 316.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 363 172.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 050.00 | 112 122.00 | 12 000.00 | 363 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 197.00 | 327 862.00 | 400 197.00 | 327 862.00 |
6T Sur comptes clients | 39 216.00 | 4 562.00 | 3 488.00 | 40 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 414.00 | 332 424.00 | 403 685.00 | 368 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 882.00 | 444 546.00 | 432 787.00 | 765 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 444 547.00 | 415 686.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 102.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 66 327.00 | 13 537.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 59 573.00 | 59 573.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 665.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 656 510.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | |||
VB T. V. A. | 213 648.00 | |||
VC Groupe et associés | 199 013.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 598.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 401.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449 416.00 | 4 396 626.00 | 52 790.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 298.00 | 286 748.00 | 939 557.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 672.00 | 30 212.00 | 92 460.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 533.00 | 1 854 533.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 603 368.00 | 603 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 915.00 | 517 915.00 | ||
VW T.V.A. | 145 752.00 | 145 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 929.00 | 22 929.00 | ||
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 772.00 | 111 772.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 731.00 | 36 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 756.00 | 3 613 746.00 | 1 032 017.00 | 59 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 139.00 | |||