APHEA
Dépôt
| Dénomination | APHEA |
| Siren | 326727039 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4278 |
| Numéro de Gestion | 1983B00040 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 15 700.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 46 433.00 | 46 433.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 927.00 | 14 413.00 | 515.00 | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 136.00 | 75 159.00 | 9 977.00 | 10 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | 6 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 168 798.00 | 151 706.00 | 17 091.00 | 19 201.00 |
BT Marchandises | 763 433.00 | 763 433.00 | 810 243.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | 270.00 | 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 909 808.00 | 27 710.00 | 882 099.00 | 644 014.00 |
BZ Autres créances | 32 765.00 | 32 765.00 | 56 992.00 | |
CF Disponibilités | 108 140.00 | 108 140.00 | 70 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | 10 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 824 867.00 | 27 710.00 | 1 797 157.00 | 1 593 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 665.00 | 179 416.00 | 1 814 249.00 | 1 612 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 38 119.00 | 38 119.00 | ||
DG Autres réserves | 351 354.00 | 380 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 201.00 | 21 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 756 271.00 | 813 473.00 | ||
DP Provisions pour risques | 578.00 | 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 578.00 | 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 463.00 | 330 127.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 9 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 435.00 | 292 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 544.00 | 71 614.00 | ||
EA Autres dettes | 32 618.00 | 94 017.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 057 399.00 | 798 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 249.00 | 1 612 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 683.00 | 792 621.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 005.00 | 320 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 538 162.00 | 249 929.00 | 1 788 091.00 | 1 479 510.00 |
FG Production vendue services | 41 376.00 | 149 504.00 | 190 880.00 | 217 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 538.00 | 399 433.00 | 1 978 971.00 | 1 696 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 397.00 | 5 686.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 415.00 | 25 731.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 788.00 | 1 728 127.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 188 572.00 | 936 657.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 810.00 | 20 631.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 237.00 | 12 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 377 897.00 | 392 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | 5 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 245 928.00 | 233 235.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 367.00 | 80 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 411.00 | 5 233.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 676.00 | 6 638.00 | ||
GE Autres charges | 1 384.00 | 1 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 974 006.00 | 1 694 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 781.00 | 33 968.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154.00 | 1 512.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 597.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 956.00 | 635.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 109.00 | 2 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 991.00 | 6 467.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 290.00 | 2 205.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 281.00 | 8 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 172.00 | -5 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 610.00 | 28 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 154.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 4 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 718.00 | 11 029.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 718.00 | 11 029.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 883.00 | -6 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -72.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 732.00 | 1 735 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 933.00 | 1 713 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 201.00 | 21 238.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 305.00 | 2 851.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 357.00 | 24 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 961.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 194.00 | 2 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 755.00 | 2 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 260.00 | 15 701.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 260.00 | 168 798.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 960.00 | 30 259.00 | 15 701.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 595.00 | 4 411.00 | 136 005.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 554.00 | 4 411.00 | 30 259.00 | 151 706.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578.00 | 578.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 092.00 | 7 676.00 | 2 058.00 | 27 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 092.00 | 7 676.00 | 2 058.00 | 27 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 670.00 | 7 676.00 | 2 058.00 | 28 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 676.00 | 2 058.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 955.00 | |||
UX Autres créances clients | 878 854.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | |||
VB T. V. A. | 14 857.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 822.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 623.00 | 922 068.00 | 37 555.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 665.00 | 330 665.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 798.00 | 4 082.00 | 1 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 435.00 | 602 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 653.00 | 33 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 490.00 | 21 490.00 | ||
VW T.V.A. | 25 826.00 | 25 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 618.00 | 32 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 399.00 | 1 055 683.00 | 1 716.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 012.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 521.00 | 1 362.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 618.00 | 45 001.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 471.00 | 134 205.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 040.00 | 321.00 | ||
ST Autres comptes | 227 246.00 | 211 121.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 897.00 | 392 010.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | 1 867.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | 3 434.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 725.00 | 5 301.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 308 708.00 | 262 149.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 950.00 | 188 118.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||