SOFRACO
Dépôt
| Dénomination | SOFRACO |
| Siren | 326751831 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11980 |
| Numéro de Gestion | 1987B01727 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93698 PANTIN CEDEX |
2019
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 912.00 | 13 905.00 | 1 007.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815.00 | 6 815.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 219 345.00 | 184 052.00 | 35 293.00 | 36 434.00 |
BF Prêts | 20 326.00 | 20 326.00 | 19 432.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 397.00 | 79 397.00 | 70 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 340 795.00 | 204 772.00 | 136 023.00 | 126 289.00 |
BT Marchandises | 1 254 107.00 | 589 825.00 | 664 282.00 | 509 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 483.00 | 36 518.00 | 219 965.00 | 252 330.00 |
BZ Autres créances | 39 467.00 | 39 467.00 | 42 105.00 | |
CF Disponibilités | 727 783.00 | 727 783.00 | 685 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 193 557.00 | 193 557.00 | 261 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 471 396.00 | 626 343.00 | 1 845 054.00 | 1 750 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 997.00 | 2 997.00 | 1 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 188.00 | 831 114.00 | 1 984 073.00 | 1 878 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 326.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
DG Autres réserves | 1 238 103.00 | 1 133 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 338.00 | 104 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 505 191.00 | 1 405 853.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 997.00 | 1 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 997.00 | 1 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 416.00 | 1 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 798.00 | 386 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 053.00 | 64 738.00 | ||
EA Autres dettes | 11 529.00 | 11 048.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 412.00 | 5 974.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 474 208.00 | 469 810.00 | ||
ED (V) | 1 678.00 | 1 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 073.00 | 1 878 047.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 208.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 450.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 998 961.00 | 582 689.00 | 2 581 650.00 | 2 384 011.00 |
FG Production vendue services | 12 203.00 | 12 203.00 | 11 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 164.00 | 582 689.00 | 2 593 853.00 | 2 395 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 119.00 | 26 834.00 | ||
FQ Autres produits | 155.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 608 973.00 | 2 422 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 029 067.00 | 1 652 578.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -145 974.00 | 24 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 281.00 | 10 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 242 075.00 | 246 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 664.00 | 86 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 338.00 | 158 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 406.00 | 60 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 609.00 | 5 483.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 021.00 | |||
GE Autres charges | 2 880.00 | 16 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 478 348.00 | 2 286 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 625.00 | 136 729.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -18.00 | 694.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 30.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 294.00 | 4 371.00 | ||
GN Différences positives de change | 25 324.00 | 51 293.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 342.00 | 56 588.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 997.00 | 1 294.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 261.00 | 2 318.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 098.00 | 62 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 156.00 | 66 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 814.00 | -9 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 811.00 | 127 100.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581.00 | 279.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 233.00 | 18 138.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 14.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 248.00 | 18 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 666.00 | -17 872.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | 4 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 896.00 | 2 479 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 557.00 | 2 375 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 338.00 | 104 530.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 204.00 | 8 921.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 636.00 | 2 624.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 4 460.00 | 4 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 869.00 | 6 043.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 178.00 | 5 432.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 855.00 | 10 562.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 902.00 | 22 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | 226 160.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | 99 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 143.00 | 340 795.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 869.00 | 5 036.00 | 13 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 744.00 | 6 573.00 | 3 450.00 | 190 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 613.00 | 11 609.00 | 3 450.00 | 204 772.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 997.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294.00 | 2 997.00 | 1 294.00 | 2 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 598 748.00 | 8 923.00 | 589 825.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 078.00 | 2 560.00 | 36 518.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 826.00 | 11 483.00 | 626 343.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 639 120.00 | 2 997.00 | 12 777.00 | 629 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 483.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 997.00 | 1 294.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 326.00 | 20 326.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 79 397.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 034.00 | |||
UX Autres créances clients | 213 449.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | |||
VB T. V. A. | 10 539.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 107.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 193 557.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 229.00 | 509 832.00 | 79 397.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 416.00 | 21 416.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 798.00 | 381 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 351.00 | 36 351.00 | ||
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 529.00 | 11 529.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 208.00 | 474 208.00 | ||