SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'ORBEY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'ORBEY |
| Siren | 326784691 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2701 |
| Numéro de Gestion | 1983B00068 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68650 Lapoutroie |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 010.00 | 19 644.00 | 7 365.00 | 11 048.00 |
AN Terrains | 607.00 | 607.00 | 607.00 | |
AP Constructions | 77 060.00 | 47 994.00 | 29 065.00 | 34 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 924.00 | 118 892.00 | 1 032.00 | 1 758.00 |
CU Autres participations | 1 001 895.00 | 14 838.00 | 987 057.00 | 557 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 226 528.00 | 201 370.00 | 1 025 157.00 | 604 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 245.00 | 480 245.00 | 526 742.00 | |
BZ Autres créances | 265 745.00 | 265 745.00 | 246 981.00 | |
CF Disponibilités | 52 655.00 | 52 655.00 | 51 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | 4 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 803 527.00 | 803 527.00 | 829 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 055.00 | 201 370.00 | 1 828 684.00 | 1 433 720.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 487 679.00 | 471 367.00 | ||
DH Report à nouveau | 171 957.00 | 171 957.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 555.00 | 16 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 950 192.00 | 934 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 764.00 | 66 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | 15 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 508.00 | 255 012.00 | ||
EA Autres dettes | 132 000.00 | 162 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 878 492.00 | 499 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 684.00 | 1 433 720.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 492.00 | 499 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 660 032.00 | 660 032.00 | 627 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 032.00 | 660 032.00 | 627 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 141.00 | 8 818.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 674 187.00 | 636 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 808.00 | 79 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 493.00 | 31 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 920.00 | 353 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 567.00 | 159 413.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 387.00 | 9 691.00 | ||
GE Autres charges | 16 011.00 | 16 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 673 187.00 | 650 363.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 999.00 | -13 758.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 247.00 | 32 118.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 448.00 | 461.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 695.00 | 32 579.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 364.00 | 2 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 364.00 | 2 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 331.00 | 30 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 331.00 | 16 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 776.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 776.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 776.00 | -45.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 882.00 | 669 184.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 327.00 | 652 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 555.00 | 16 311.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 797.00 | 9 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 343.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 925.00 | 430 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 279.00 | 430 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 197 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 001 925.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 1 226 528.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 962.00 | 3 682.00 | 19 644.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 934.00 | 5 704.00 | 750.00 | 166 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 896.00 | 9 387.00 | 750.00 | 186 532.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 480 245.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | |||
VB T. V. A. | 24 480.00 | |||
VC Groupe et associés | 233 247.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 902.00 | 750 902.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 888.00 | 95 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 848.00 | 98 848.00 | ||
VW T.V.A. | 40 902.00 | 40 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 494 764.00 | 494 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 492.00 | 878 492.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||