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SOREMAR

Dépôt

DénominationSOREMAR
Siren326803855
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9711
Numéro de dépôt8
Numéro de Gestion1983B00022
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/02/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97150 ST MARTIN
2020 2019 2017 2016 2015 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 741.00 741.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 177.00 1 177.00
AP Constructions 779 921.00 586 321.00 193 600.00 203 636.00
AT Autres immobilisations corporelles 16 438.00 16 370.00 68.00 327.00
CU Autres participations 2 090 977.00 521 172.00 1 569 805.00 1 569 805.00
BJ TOTAL (I) 2 889 253.00 1 125 781.00 1 763 472.00 1 773 768.00
BX Clients et comptes rattachés 1 221 272.00 6 347.00 1 214 924.00 777 864.00
BZ Autres créances 7 684 836.00 6 904 595.00 780 241.00 1 516 135.00
CF Disponibilités 12 047.00 12 047.00 80 583.00
CJ TOTAL (II) 8 918 155.00 6 910 942.00 2 007 213.00 2 374 582.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 10 331.00 10 331.00 9 994.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 817 739.00 8 036 723.00 3 781 016.00 4 158 343.00
CR Parts à plus d’un an 5 199.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 558 000.00 558 000.00
DH Report à nouveau -2 441 346.00 -1 102 768.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 59 324.00 -1 338 578.00
DK Provisions réglementées 67 555.00 61 407.00
DL TOTAL (I) -1 756 466.00 -1 821 938.00
DP Provisions pour risques 12 467.00 12 467.00
DQ Provisions pour charges 765.00 765.00
DR TOTAL (IV) 13 232.00 13 232.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 212 522.00 875 681.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 745 229.00 3 435 498.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 700.00 36 420.00
DY Dettes fiscales et sociales 521 553.00 416 553.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 75 374.00 74 474.00
EA Autres dettes 710 043.00 33 626.00
EC TOTAL (IV) 4 286 420.00 4 872 252.00
ED (V) 1 237 830.00 1 094 798.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 781 016.00 4 158 343.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 75.00 2 074.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 172 320.00 175 408.00
FJ Chiffres d’affaires nets 172 320.00 175 408.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 525.00 75 404.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 172 849.00 250 812.00
FW Autres achats et charges externes 291 846.00 135 328.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 954.00 4 351.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 295.00 17 073.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 226 602.00 1 377 786.00
GE Autres charges 72.00 53 946.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 533 769.00 1 588 484.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -360 920.00 -1 337 672.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 39 725.00 39 874.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 25.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 4 589.00
GN Différences positives de change 212.00 449.00
GP Total des produits financiers (V) 39 937.00 44 936.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 9 994.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 533.00 27 175.00
GS Différences négatives de change 1 029.00 226.00
GU Total des charges financières (VI) 4 562.00 37 395.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 35 375.00 7 541.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -325 545.00 -1 330 131.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 400 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 400 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 983.00 2 299.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 148.00 6 148.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 131.00 8 447.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 384 869.00 -8 447.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 612 786.00 295 749.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 553 461.00 1 634 326.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 59 324.00 -1 338 578.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 918.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 796 359.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 090 977.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 889 253.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 918.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 796 359.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 090 977.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 889 253.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 918.00 1 918.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 592 396.00 10 295.00 602 691.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 594 313.00 10 295.00 604 609.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 67 555.00
3Z Total Provisions réglementées 61 407.00 6 148.00 67 555.00
4T Provisions pour perte de change 9 994.00
5B Provisions pour impôts 765.00
5V Autres provisions pour risques et charges 2 473.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 13 232.00 13 232.00
06 aucun libellé 521 172.00 521 172.00
6T Sur comptes clients 6 347.00 6 347.00
6X Autres provisions pour dépréciation 6 677 993.00 226 602.00 6 904 595.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 205 512.00 226 602.00 7 432 114.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 5 199.00 5 199.00
UX Autres créances clients 1 216 072.00 1 216 072.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 473.00 2 473.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 11 029.00 11 029.00
VC Groupe et associés 7 671 045.00 7 671 045.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 219.00 219.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 906 038.00 8 900 839.00 5 199.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 75.00 75.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 212 447.00 78 310.00 134 137.00
8A Emprunts et dettes financières divers 36 010.00 36 010.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 21 700.00 21 700.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 521 553.00 521 553.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 75 374.00 75 374.00
VI Groupe et associés 2 709 219.00 2 709 219.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 710 043.00 710 043.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 286 420.00 4 152 283.00 134 137.00