SOREMAR
Dépôt
| Dénomination | SOREMAR |
| Siren | 326803855 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 8 |
| Numéro de Gestion | 1983B00022 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 ST MARTIN |
2020
2019
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
AP Constructions | 779 921.00 | 586 321.00 | 193 600.00 | 203 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 438.00 | 16 370.00 | 68.00 | 327.00 |
CU Autres participations | 2 090 977.00 | 521 172.00 | 1 569 805.00 | 1 569 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 253.00 | 1 125 781.00 | 1 763 472.00 | 1 773 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 272.00 | 6 347.00 | 1 214 924.00 | 777 864.00 |
BZ Autres créances | 7 684 836.00 | 6 904 595.00 | 780 241.00 | 1 516 135.00 |
CF Disponibilités | 12 047.00 | 12 047.00 | 80 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 918 155.00 | 6 910 942.00 | 2 007 213.00 | 2 374 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 331.00 | 10 331.00 | 9 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 817 739.00 | 8 036 723.00 | 3 781 016.00 | 4 158 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 199.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 441 346.00 | -1 102 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 324.00 | -1 338 578.00 | ||
DK Provisions réglementées | 67 555.00 | 61 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 756 466.00 | -1 821 938.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 467.00 | 12 467.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 765.00 | 765.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 232.00 | 13 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 522.00 | 875 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 229.00 | 3 435 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 700.00 | 36 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 553.00 | 416 553.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 374.00 | 74 474.00 | ||
EA Autres dettes | 710 043.00 | 33 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 286 420.00 | 4 872 252.00 | ||
ED (V) | 1 237 830.00 | 1 094 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 016.00 | 4 158 343.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 2 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 172 320.00 | 175 408.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 320.00 | 175 408.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525.00 | 75 404.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 172 849.00 | 250 812.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 291 846.00 | 135 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | 4 351.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 295.00 | 17 073.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 602.00 | 1 377 786.00 | ||
GE Autres charges | 72.00 | 53 946.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 533 769.00 | 1 588 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -360 920.00 | -1 337 672.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 725.00 | 39 874.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 589.00 | |||
GN Différences positives de change | 212.00 | 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 937.00 | 44 936.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 994.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 533.00 | 27 175.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 029.00 | 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 562.00 | 37 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 375.00 | 7 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -325 545.00 | -1 330 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 983.00 | 2 299.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 148.00 | 6 148.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 131.00 | 8 447.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 869.00 | -8 447.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 786.00 | 295 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 461.00 | 1 634 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 324.00 | -1 338 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 359.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 977.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 253.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 796 359.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 090 977.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 889 253.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 396.00 | 10 295.00 | 602 691.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 313.00 | 10 295.00 | 604 609.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 67 555.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 61 407.00 | 6 148.00 | 67 555.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 9 994.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 765.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 473.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 232.00 | 13 232.00 | ||
06 aucun libellé | 521 172.00 | 521 172.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 347.00 | 6 347.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 677 993.00 | 226 602.00 | 6 904 595.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 205 512.00 | 226 602.00 | 7 432 114.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 199.00 | 5 199.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 216 072.00 | 1 216 072.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 671 045.00 | 7 671 045.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 906 038.00 | 8 900 839.00 | 5 199.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 447.00 | 78 310.00 | 134 137.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 010.00 | 36 010.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 553.00 | 521 553.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 374.00 | 75 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 709 219.00 | 2 709 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 043.00 | 710 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 420.00 | 4 152 283.00 | 134 137.00 | |