CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE |
| Siren | 326816501 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10606 |
| Numéro de Gestion | 1983B40012 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 SAUMUR |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 301.00 | 86 503.00 | 19 798.00 | 28 581.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 289 653.00 | 289 653.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 807.00 | 217 831.00 | 977.00 | 8 326.00 |
AN Terrains | 9 008.00 | 9 008.00 | 9 008.00 | |
AP Constructions | 259 797.00 | 136 180.00 | 123 616.00 | 149 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 109.00 | 1 189 267.00 | 446 842.00 | 442 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 189.00 | 589 056.00 | 254 132.00 | 263 268.00 |
CU Autres participations | 8 834.00 | 8 834.00 | 8 834.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 411 678.00 | 411 678.00 | 411 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 783 376.00 | 2 218 837.00 | 1 564 539.00 | 1 611 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 199.00 | 338 199.00 | 311 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 145.00 | 21 370.00 | 899 775.00 | 1 033 458.00 |
BZ Autres créances | 788 208.00 | 5 617.00 | 782 592.00 | 294 935.00 |
CF Disponibilités | 1 986 158.00 | 1 986 158.00 | 1 894 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 070.00 | 44 070.00 | 51 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 077 779.00 | 26 986.00 | 4 050 793.00 | 3 585 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 155.00 | 2 245 823.00 | 5 615 332.00 | 5 197 536.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 768.00 | 390 768.00 | ||
DG Autres réserves | 1 322 389.00 | 849 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 294.00 | 472 930.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 496 818.00 | 1 949 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 074.00 | 22 074.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 074.00 | 22 074.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 266.00 | 7 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 492.00 | 1 595 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 646 044.00 | 727 667.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 809.00 | |||
EA Autres dettes | 753 638.00 | 893 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 096 440.00 | 3 225 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 332.00 | 5 197 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 829 454.00 | 11 829 454.00 | 11 453 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 829 454.00 | 11 829 454.00 | 11 453 569.00 | |
FM Production stockée | -27 675.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 111 433.00 | 55 840.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 590.00 | 19 321.00 | ||
FQ Autres produits | 37 175.00 | 430 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 048 651.00 | 11 931 199.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -68 664.00 | -57 900.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 474 371.00 | 2 421 085.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 606.00 | 1 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 715 349.00 | 3 708 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 532 380.00 | 515 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 091 566.00 | 3 097 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 213 049.00 | 1 233 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 918.00 | 308 368.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 906.00 | 9 097.00 | ||
GE Autres charges | 18 887.00 | 32 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 262 156.00 | 11 269 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 786 495.00 | 661 364.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 799.00 | 3 056.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 909.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 708.00 | 3 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -17 010.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -17 010.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 708.00 | 20 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 806 203.00 | 681 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 040.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 442.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | 127 040.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 859.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 96 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | 30 181.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 016.00 | 70 815.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 661.00 | 167 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 070 801.00 | 12 061 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 523 507.00 | 11 588 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 294.00 | 472 930.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 440.00 | 20 321.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 667.00 | 238 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 692.00 | 1 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 800.00 | 260 491.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 914.00 | 2 748 103.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 420 512.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 914.00 | 3 783 376.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 881.00 | 36 452.00 | 304 333.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 278.00 | 268 466.00 | 82 241.00 | 1 914 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 159.00 | 304 918.00 | 82 241.00 | 2 218 837.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 074.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 074.00 | 22 074.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 215.00 | 6 290.00 | 10 135.00 | 21 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 617.00 | 5 617.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 215.00 | 6 906.00 | 10 135.00 | 26 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 289.00 | 6 906.00 | 10 135.00 | 49 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 906.00 | 10 135.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 411 678.00 | 411 678.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 149.00 | |||
UX Autres créances clients | 897 996.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | |||
VB T. V. A. | 9 300.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 135.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 070.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 101.00 | 2 165 101.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 492.00 | 1 686 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 274 725.00 | 274 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 253.00 | 314 253.00 | ||
VW T.V.A. | 36 926.00 | 36 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 139.00 | 20 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 379.00 | 81 379.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 259.00 | 672 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 174.00 | 3 086 174.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 468 752.00 | 2 386 698.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 546 480.00 | 685 056.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 021.00 | 16 662.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 676.00 | 60 781.00 | ||
ST Autres comptes | 615 420.00 | 559 676.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 715 349.00 | 3 708 875.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 110 477.00 | 113 680.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421 903.00 | 401 762.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 532 380.00 | 515 442.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 107 688.00 | 84 795.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 478.00 | 11 192.00 | ||