AMD ACCESSOIRES MODE DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | AMD ACCESSOIRES MODE DIFFUSION |
| Siren | 326854379 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10686 |
| Numéro de Gestion | 1983B00091 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou |
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 799.00 | 799.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 943.00 | 149 796.00 | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 22 501.00 | 22 501.00 | 22 501.00 | |
AP Constructions | 648 523.00 | 644 999.00 | 3 524.00 | 4 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 121.00 | 117 754.00 | 367.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 412.00 | 646 733.00 | 170 679.00 | 216 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 300.00 | 8 300.00 | 8 601.00 | |
CU Autres participations | 266 010.00 | 266 010.00 | 266 010.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | 397.00 | 397.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 402.00 | 82 402.00 | 84 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 123 409.00 | 1 560 082.00 | 563 327.00 | 613 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 150.00 | 161 150.00 | 158 605.00 | |
BT Marchandises | 1 691 492.00 | 273 955.00 | 1 417 537.00 | 1 450 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 935.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 711.00 | 1 299 711.00 | 1 373 563.00 | |
BZ Autres créances | 207 067.00 | 207 067.00 | 217 114.00 | |
CF Disponibilités | 18 532.00 | 18 532.00 | 141 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 168.00 | 116 168.00 | 124 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 494 119.00 | 273 955.00 | 3 220 164.00 | 3 486 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 528.00 | 1 834 037.00 | 3 783 492.00 | 4 099 806.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 108.00 | 96 108.00 | ||
DG Autres réserves | -2 232 062.00 | -2 430 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 213.00 | 198 515.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 224.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 314 740.00 | -1 334 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 175 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 175 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 724.00 | 1 145 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 600.00 | 1 852 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 827.00 | 1 719 673.00 | ||
EA Autres dettes | 345 676.00 | 431 443.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 405.00 | 111 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 953 232.00 | 5 259 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 492.00 | 4 099 806.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 343 096.00 | 914.00 | 2 344 009.00 | 2 586 332.00 |
FD Production vendue biens | 42 084.00 | 42 084.00 | 30 081.00 | |
FG Production vendue services | 1 076 722.00 | 1 076 722.00 | 908 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 901.00 | 914.00 | 3 462 814.00 | 3 525 411.00 |
FN Production immobilisée | 65 512.00 | 115 478.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 872.00 | 782 449.00 | ||
FQ Autres produits | 118 327.00 | 53 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 146 525.00 | 4 476 583.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 912 275.00 | 1 097 685.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -438.00 | -19 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 210.00 | 60 619.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 545.00 | 12 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 200 906.00 | 1 222 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 750.00 | 35 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 014 012.00 | 1 027 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 882.00 | 387 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 054.00 | 160 213.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 955.00 | 240 962.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 000.00 | 135 000.00 | ||
GE Autres charges | 42 106.00 | 88 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 201 168.00 | 4 450 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 642.00 | 26 479.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 119 931.00 | 204 929.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 163.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 145.00 | 4 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121 076.00 | 210 983.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 370.00 | 17 219.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 242.00 | 6 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 613.00 | 23 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 101 463.00 | 187 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 821.00 | 213 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 757.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 224.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 981.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 589.00 | 13 533.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 589.00 | 15 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 608.00 | -15 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 582.00 | 4 687 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 369.00 | 4 489 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 213.00 | 198 515.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 445.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 758.00 | 80 742.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 236.00 | 915.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 238.00 | 81 657.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 144.00 | 1 592 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | 348 809.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 486.00 | 2 123 409.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799.00 | 799.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 796.00 | 149 796.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 562.00 | 119 054.00 | 4 129.00 | 1 409 487.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 157.00 | 119 054.00 | 4 129.00 | 1 560 082.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | 145 000.00 | 175 000.00 | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 962.00 | 273 955.00 | 240 962.00 | 273 955.00 |
6T Sur comptes clients | 10 704.00 | 10 704.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 666.00 | 273 955.00 | 251 666.00 | 273 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 890.00 | 418 955.00 | 427 890.00 | 418 955.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 82 402.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 299 711.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 453.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | |||
VB T. V. A. | 89 587.00 | |||
VP Divers | 85 155.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 548.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 168.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 348.00 | 1 622 946.00 | 82 402.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 129.00 | 891 129.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 594.00 | 74 358.00 | 81 236.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 600.00 | 507 275.00 | 877 385.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 511.00 | 115 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 770.00 | 124 706.00 | 166 345.00 | |
VW T.V.A. | 1 104 151.00 | 314 466.00 | 515 011.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 394.00 | 25 724.00 | 25 219.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 676.00 | 345 676.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 405.00 | 44 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 230.00 | 2 443 250.00 | 1 665 196.00 | 844 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 738.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||