LE TOIT
Dépôt
| Dénomination | LE TOIT |
| Siren | 326903069 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1731 |
| Numéro de Gestion | 1983B00013 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61250 Valframbert |
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 3 129.00 | 300.00 | 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 6 360.00 | 6 360.00 | 274.00 | |
AP Constructions | 88 733.00 | 88 733.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 330.00 | 232 550.00 | 6 780.00 | 10 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 584.00 | 153 093.00 | 36 492.00 | 32 355.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 42 126.00 | 42 126.00 | 41 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 571 087.00 | 483 865.00 | 87 222.00 | 90 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 058.00 | 20 058.00 | 15 727.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 001.00 | 10 001.00 | 11 874.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 299 665.00 | 37 199.00 | 262 465.00 | 161 867.00 |
BZ Autres créances | 24 504.00 | 24 504.00 | 23 819.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 159.00 | 833.00 | 4 326.00 | 4 210.00 |
CF Disponibilités | 603 052.00 | 603 052.00 | 656 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | 3 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 967 178.00 | 38 033.00 | 929 146.00 | 876 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 265.00 | 521 897.00 | 1 016 368.00 | 967 380.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 408.00 | 72 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 155 025.00 | 155 025.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 931.00 | 579 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 728.00 | 3 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 765 637.00 | 810 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 486.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 358.00 | 21 813.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 239.00 | 49 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 205.00 | 77 999.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755.00 | |||
EA Autres dettes | 63 193.00 | 5 345.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 1 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 250 731.00 | 157 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 368.00 | 967 380.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 221.00 | 157 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 865 595.00 | 865 595.00 | 835 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 595.00 | 865 595.00 | 835 777.00 | |
FM Production stockée | -1 873.00 | 11 874.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 874.00 | 3 836.00 | ||
FQ Autres produits | 1 260.00 | 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 867 856.00 | 852 373.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 802.00 | 248 083.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 331.00 | -15 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 142 396.00 | 152 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | 7 759.00 | ||
FY Salaires et traitements | 309 009.00 | 288 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 140.00 | 162 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 290.00 | 12 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 729.00 | 454.00 | ||
GE Autres charges | 854.00 | 2 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 907 975.00 | 858 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 119.00 | -6 276.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 163.00 | 10 596.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 279.00 | 10 596.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 216.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 245.00 | 777.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 245.00 | 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 033.00 | 9 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 085.00 | 3 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 709.00 | 2 022.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 709.00 | 2 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 709.00 | -522.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 135.00 | 864 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 863.00 | 861 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 728.00 | 3 338.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 689.00 | -26 689.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 954.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 556.00 | 18 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 634.00 | 572.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 144.00 | 19 024.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 524 007.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 42 126.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 080.00 | 571 087.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 698.00 | 3 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 143.00 | 18 592.00 | 480 736.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 575.00 | 19 290.00 | 483 865.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 36 844.00 | 730.00 | 375.00 | 37 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 948.00 | 115.00 | 833.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 792.00 | 730.00 | 490.00 | 38 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 792.00 | 730.00 | 490.00 | 38 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 729.00 | 374.00 | ||
UG ‐ Financières | 115.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 47 851.00 | |||
UX Autres créances clients | 251 813.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 123.00 | |||
VB T. V. A. | 2 095.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 309.00 | 280 458.00 | 47 851.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 486.00 | 6 976.00 | 15 510.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 192.00 | 7 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 239.00 | 71 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423.00 | 29 423.00 | ||
VW T.V.A. | 38 781.00 | 38 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 167.00 | 17 167.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 193.00 | 63 193.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 731.00 | 235 221.00 | 15 510.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 213.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 727.00 | |||