GREGOIRE12
Dépôt
| Dénomination | GREGOIRE12 |
| Siren | 327059697 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 155 |
| Numéro de Gestion | 1983B70015 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 Millau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 009.00 | 8 782.00 | 51 227.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 531.00 | 190 200.00 | 43 331.00 | 27 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 176.00 | 137 051.00 | 158 125.00 | 90 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | 599 388.00 | 346 034.00 | 253 354.00 | 118 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 966.00 | 563 966.00 | 681 852.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 486 035.00 | 4 486 035.00 | 8 094 147.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 727.00 | 20 727.00 | 1 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231 431.00 | 45 691.00 | 4 185 740.00 | 1 695 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 371 461.00 | 3 371 461.00 | 1 993 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | 12 647.00 | 2 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 157 183.00 | 46 691.00 | 14 110 492.00 | 14 547 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 756 571.00 | 392 725.00 | 14 363 846.00 | 14 666 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 401 116.00 | 401 088.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 096.00 | 1 015 128.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 612.00 | 6 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 580 824.00 | 1 478 105.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 305.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 445.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 750.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 420 448.00 | 8 290 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 900.00 | 2 876 306.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 955.00 | |||
EA Autres dettes | 35 518.00 | 9 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 744 273.00 | 13 188 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 363 846.00 | 14 666 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 611 785.00 | 20 611 785.00 | 11 516 704.00 | |
FG Production vendue services | 25 339.00 | 25 339.00 | 18 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 637 124.00 | 20 637 124.00 | 11 535 076.00 | |
FM Production stockée | -3 608 111.00 | 5 436 671.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 769.00 | 7 810.00 | ||
FQ Autres produits | 10 802.00 | 28 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 075 584.00 | 17 008 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 973 240.00 | 6 012 979.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 885.00 | -227 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 293 223.00 | 7 703 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 395.00 | 119 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 386 492.00 | 1 112 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 847 481.00 | 694 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 513.00 | 35 409.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 766.00 | 33 075.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 750.00 | |||
GE Autres charges | 33 362.00 | 19 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 926 107.00 | 15 502 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 149 477.00 | 1 505 279.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 082.00 | 44 025.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 082.00 | 44 025.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 864.00 | 33 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 864.00 | 34 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 217.00 | 9 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 176 694.00 | 1 515 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 905.00 | 358.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | 358.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 416.00 | 19 462.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 628.00 | 2 834.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 044.00 | 23 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 139.00 | -22 701.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045 459.00 | 477 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 133 571.00 | 17 052 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 017 475.00 | 16 037 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 096.00 | 1 015 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594.00 | 51 415.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 834.00 | 118 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 100.00 | 170 289.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 009.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528 707.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 388.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | 188.00 | 8 782.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 927.00 | 35 324.00 | 327 252.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 521.00 | 35 513.00 | 336 034.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 612.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 889.00 | 2 628.00 | 905.00 | 8 612.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 445.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 305.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 750.00 | 38 750.00 | ||
060 Stock marchandises | 100 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 830.00 | 41 766.00 | 33 906.00 | 45 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 830.00 | 41 766.00 | 33 906.00 | 56 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 720.00 | 83 145.00 | 34 811.00 | 104 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 516.00 | 33 906.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 628.00 | 905.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 672.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 721.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 177 710.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 585.00 | |||
VB T. V. A. | 374 959.00 | |||
VP Divers | 35 768.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 612.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 666.00 | 4 714 994.00 | 672.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 900.00 | 1 677 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 286 107.00 | 286 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 754.00 | 263 754.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 509 589.00 | 509 589.00 | ||
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 697.00 | 70 697.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 955.00 | 68 955.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 407 132.00 | 1 407 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 518.00 | 35 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 824.00 | 4 323 824.00 | ||