SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU |
| Siren | 327080149 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3146 |
| Numéro de Gestion | 1970B00014 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86220 Dangé-Saint-Romain |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
AH Fonds commercial | 154 690.00 | 64 029.00 | 90 662.00 | 90 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 4 140.00 | 4 140.00 | |
AN Terrains | 542 429.00 | 227 407.00 | 315 022.00 | 117 808.00 |
AP Constructions | 416 760.00 | 371 092.00 | 45 668.00 | 62 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 777 069.00 | 5 633 802.00 | 1 143 267.00 | 1 384 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 823.00 | 82 823.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 41 778.00 | 41 778.00 | 179 795.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 707.00 | 13 707.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 472.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 034 931.00 | 6 380 687.00 | 1 654 244.00 | 1 851 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 874.00 | 118 643.00 | 754 231.00 | 822 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 286.00 | 285 286.00 | 349 152.00 | |
BT Marchandises | 108 867.00 | 108 867.00 | 27 619.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 088.00 | 10 088.00 | 12 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 886.00 | 102 353.00 | 852 534.00 | 1 015 203.00 |
BZ Autres créances | 4 021 506.00 | 39 839.00 | 3 981 667.00 | 3 683 477.00 |
CF Disponibilités | 149 420.00 | 149 420.00 | 86 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 401 800.00 | 401 800.00 | 416 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 804 728.00 | 260 835.00 | 6 543 894.00 | 6 413 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 839 660.00 | 6 641 522.00 | 8 198 138.00 | 8 264 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 552.00 | 335 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 991.00 | 266 991.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 555.00 | 33 555.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 306.00 | 146 306.00 | ||
DG Autres réserves | 124 398.00 | 124 398.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 306 908.00 | 3 306 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 839.00 | 386 264.00 | ||
DK Provisions réglementées | 805 960.00 | 967 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 280 509.00 | 5 567 897.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 038 465.00 | 1 005 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 038 465.00 | 1 005 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 56 889.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 280.00 | 1 182 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 936.00 | 339 555.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 747.00 | 105 313.00 | ||
EA Autres dettes | 37 620.00 | 7 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 879 164.00 | 1 691 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 138.00 | 8 264 785.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 337 655.00 | 4 337 655.00 | 5 154 275.00 | |
FG Production vendue services | 1 178 972.00 | 1 178 972.00 | 1 277 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 627.00 | 5 516 627.00 | 6 431 298.00 | |
FM Production stockée | -64 928.00 | 124 117.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 197.00 | 327 070.00 | ||
FQ Autres produits | 2 122.00 | 2 809.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 584 018.00 | 6 885 294.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 457.00 | 436 461.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -81 053.00 | 76 230.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 546.00 | -18 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 619 011.00 | 3 403 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 250.00 | 182 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 743 344.00 | 787 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 187.00 | 344 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 201.00 | 332 707.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 085.00 | 38 345.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 090.00 | 316 167.00 | ||
GE Autres charges | 596 321.00 | 642 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 281 439.00 | 6 542 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 580.00 | 342 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 088.00 | 3 339.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 088.00 | 3 339.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59.00 | 41.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59.00 | 41.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 029.00 | 3 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 609.00 | 345 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 667.00 | 23 561.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 399.00 | 230 519.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 066.00 | 254 079.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 586.00 | 10 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 23 338.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 219.00 | 16 438.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 902.00 | 49 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 164.00 | 204 303.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 779.00 | 5 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 141 155.00 | 158 244.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 172.00 | 7 142 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 333.00 | 6 756 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 839.00 | 386 264.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 365.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 304 493.00 | 93 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 472.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 476 331.00 | 93 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 523 634.00 | 7 874 566.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 472.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 106.00 | 8 034 931.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 564.00 | 65 564.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 559 717.00 | 278 943.00 | 523 537.00 | 6 315 124.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625 281.00 | 278 943.00 | 523 537.00 | 6 380 687.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 805 960.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 967 883.00 | 8 476.00 | 170 399.00 | 805 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 038 465.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 291.00 | 97 090.00 | 63 915.00 | 1 038 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 304.00 | 31 596.00 | 1 257.00 | 118 643.00 |
6T Sur comptes clients | 105 100.00 | 3 489.00 | 6 237.00 | 102 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 839.00 | 39 839.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 242.00 | 35 085.00 | 7 493.00 | 260 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206 416.00 | 140 652.00 | 241 808.00 | 2 105 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 175.00 | 71 409.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 476.00 | 170 399.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 117 580.00 | |||
UX Autres créances clients | 837 306.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 678.00 | |||
VB T. V. A. | 138 420.00 | |||
VP Divers | 53 055.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 244 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 192.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 401 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378 193.00 | 5 378 193.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 280.00 | 1 409 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 818.00 | 85 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 066.00 | 115 066.00 | ||
VW T.V.A. | 104 969.00 | 104 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 083.00 | 50 083.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 747.00 | 26 670.00 | 21 812.00 | 27 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 620.00 | 37 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 164.00 | 1 830 087.00 | 21 812.00 | 27 265.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||